南方恒生中国企业ETF联接A(005554)_最新动态

南方恒生中国企业ETF联接A005554SOUTH HENGSHENG CHINESE ENTERPRISE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

年末基金发行鏖战：指数产品成主力军，发行市场分化明显[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.0208 -0.0127(-1.23%)

累计净值：1.0208

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

南方恒生中国企业ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙伟

基金规模：0.74亿元

南方恒生中国企业ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.23	-1.95	-0.22	5.20	23.81
股票型名次	3469	2353	2620	3042	1788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.97	66.77	42.37	8.86	2.08
股票型名次	1204	485	618	951	2639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方恒生中国企业ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	华夏恒生ETF	-1.23	-1.81	0.70	8.65	28.82
3468	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	-1.23	0.55	-14.80	17.98	69.21
3469	南方H股联接A	-1.23	-1.95	-0.22	5.20	23.81
3470	南方H股联接C	-1.23	-1.98	-0.31	4.99	23.34
3471	平安恒生中国企业ETF	-1.23	-1.68	-0.60	4.03	21.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
南方恒生中国企业ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2353 位，低于同类基金平均水平
2351	华宝中证500增强A	0.59	-1.95	3.06	24.48	29.99
2352	嘉实中证芯片产业指数发起式C	2.38	-1.95	12.04	37.82	39.00
2353	南方H股联接A	-1.23	-1.95	-0.22	5.20	23.81
2354	天弘中证500ETF联接C	0.99	-1.95	2.76	24.56	25.80
2355	中金中证500C	0.73	-1.95	2.97	26.90	31.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
南方恒生中国企业ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2620 位，低于同类基金平均水平
2618	富国港股通量化精选股票型C	-0.99	-2.16	-0.21	11.46	34.02
2619	富国中证农业主题ETF	0.17	0.01	-0.21	14.80	22.89
2620	南方H股联接A	-1.23	-1.95	-0.22	5.20	23.81
2621	嘉实中证信息安全主题ETF	1.54	-3.47	-0.23	13.70	15.40
2622	广发中证全指电力ETF	-0.52	-5.44	-0.25	6.15	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
南方恒生中国企业ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.56	-2.89	-0.53	5.21	3.21
3041	国泰中证生物医药ETF联接C	0.33	-2.53	-14.56	5.20	12.60
3042	南方H股联接A	-1.23	-1.95	-0.22	5.20	23.81
3043	大成恒生科技ETF发起式联接A	-0.02	-3.13	-2.12	5.18	20.11
3044	嘉实文体娱乐股票C	0.69	-3.08	-10.69	5.18	11.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
南方恒生中国企业ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	银华深证100指数	0.99	-0.45	3.84	27.90	23.83
1787	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.15	-1.93	-12.95	9.01	23.83
1788	南方H股联接A	-1.23	-1.95	-0.22	5.20	23.81
1789	诺德策略回报A	-0.80	-0.78	-14.11	9.00	23.81
1790	鑫元中证1000指数增强发起式A	0.70	-0.85	0.05	18.95	23.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
南方恒生中国企业ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	创金合信中证1000增强A	27.03	37.27	30.32	47.92	103.71
1203	兴银研究精选股票A	27.02	38.46	22.86	7.67	11.79
1204	南方H股联接A	26.97	66.77	42.37	8.86	2.08
1205	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	26.97	53.54	27.68	-	16.06
1206	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	26.97	42.07	12.41	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
南方恒生中国企业ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	38.50	66.80	52.69	-	7.92
484	港股通50	32.09	66.77	48.46	-	16.82
485	南方H股联接A	26.97	66.77	42.37	8.86	2.08
486	东财高端制造增强A	37.44	66.76	27.15	-	20.47
487	嘉实基础产业优选股票A	38.72	66.60	27.27	30.93	59.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
南方恒生中国企业ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	国泰创业板指数(LOF)A	41.54	72.55	42.48	37.12	77.27
617	华安创业板50ETF联接A	47.71	88.53	42.44	36.30	194.04
618	南方H股联接A	26.97	66.77	42.37	8.86	2.08
619	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	23.89	49.79	42.33	-12.65	69.63
620	交银创业板50指数A	47.18	87.74	42.27	36.84	133.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
南方恒生中国企业ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
950	申万菱信中证500指数增强A	12.63	22.50	11.20	8.87	70.14
951	南方H股联接A	26.97	66.77	42.37	8.86	2.08
952	华夏节能环保股票A	15.17	10.87	-11.51	8.85	95.61
953	摩根MSCI中国A股ETF联接C	16.21	35.33	17.81	8.84	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
南方恒生中国企业ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2639 位，低于同类基金平均水平
2637	华夏中证大数据产业ETF	9.07	20.64	28.42	-	2.22
2638	华夏中证红利质量ETF	10.76	20.95	12.97	-	2.11
2639	南方H股联接A	26.97	66.77	42.37	8.86	2.08
2640	深创龙头ETF	32.80	64.05	38.94	-	2.04
2641	永赢医药健康A	4.83	-5.24	-12.24	-14.07	2.02

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.08	36.70	0.14%
小米集团-W	01810	0.48	26.24	0.10%
建设银行	00939	3.20	23.11	0.09%
阿里巴巴-W	09988	0.22	22.03	0.09%
美团-W	03690	0.20	22.85	0.09%
中国移动	00941	0.20	15.89	0.06%
工商银行	01398	2.40	13.61	0.05%
中国银行	03988	2.40	9.98	0.04%
比亚迪股份	01211	0.10	11.17	0.04%
中国平安	02318	0.20	9.09	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	0.01	0.32%
金融	0.01	0.29%
非必需消费品	0.00	0.19%
科技	0.00	0.14%
能源	0.00	0.06%
医疗保健	0.00	0.02%
必需消费品	0.00	0.02%
材料	0.00	0.01%
工业	0.00	0.01%
房地产	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.0335	1.0245	1.0159	1.0305	1.0291
累计净值(元)	1.0335	1.0245	1.0159	1.0305	1.0291

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