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南方恒生中国企业ETF联接A005554SOUTH HENGSHENG CHINESE ENTERPRISE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2025-12-26 15:00

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投资类型：股票型

南方恒生中国企业ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙伟

基金规模：0.74亿元

南方恒生中国企业ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-3.04	-4.52	1.40	21.21
股票型名次	3059	3313	2858	3219	2072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.18	68.73	38.75	6.72	-0.06
股票型名次	1960	573	1019	1005	2747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	东吴双三角A	13.55	11.40	2.01	49.02	54.50
4	东吴双三角C	13.54	11.35	1.90	48.67	53.77
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
南方恒生中国企业ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	华安中证细分医药ETF联接A	-0.15	-2.28	-8.29	8.18	12.48
3058	华安中证细分医药ETF联接C	-0.15	-2.31	-8.37	7.96	12.04
3059	南方H股联接A	-0.15	-3.04	-4.52	1.40	21.21
3060	南方H股联接C	-0.15	-3.07	-4.62	1.19	20.72
3061	前海开源沪港深非周期股票A	-0.15	-0.27	-1.58	33.68	60.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	10.31	28.64	27.98	83.49	91.45
4	宝盈国家安全沪港深股票C	10.31	28.58	27.92	83.05	90.42
5	诺安研究精选股票	8.39	24.99	19.91	45.84	50.67
南方恒生中国企业ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	广发创新药ETF联接A	-0.25	-3.04	-9.09	9.37	22.18
3312	华夏中证大数据产业ETF	2.57	-3.04	-11.71	7.91	11.41
3313	南方H股联接A	-0.15	-3.04	-4.52	1.40	21.21
3314	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-0.67	-3.04	2.45	-9.02	11.38
3315	广发创新药ETF联接C	-0.25	-3.05	-9.14	9.26	21.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
南方恒生中国企业ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	1.24	0.10	-4.47	14.24	18.45
2857	东财中证芯片指数发起式A	4.47	6.11	-4.52	38.86	39.99
2858	南方H股联接A	-0.15	-3.04	-4.52	1.40	21.21
2859	淳厚现代服务业C	0.76	-1.78	-4.53	16.52	22.61
2860	泰康蓝筹优势股票	-0.26	-2.32	-4.53	5.02	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	7.73	11.14	17.52	131.30	105.56
2	财通集成电路产业股票C	7.71	11.07	17.29	130.39	103.95
3	国泰中证全指通信设备ETF	5.68	17.05	15.36	123.71	127.94
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.33	16.13	14.87	111.85	117.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.32	16.10	14.78	111.53	116.57
南方恒生中国企业ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	0.23	-1.58	-6.42	1.42	20.62
3218	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.54	2.51	5.40	1.42	10.43
3219	南方H股联接A	-0.15	-3.04	-4.52	1.40	21.21
3220	华宝上证180价值ETF联接	0.31	1.90	6.65	1.37	9.01
3221	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	0.21	-1.04	-5.78	1.37	17.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.68	17.05	15.36	123.71	127.94
2	融通产业趋势股票	5.64	15.19	15.69	90.86	118.07
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.33	16.13	14.87	111.85	117.22
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.32	16.10	14.78	111.53	116.57
5	易方达战略新兴产业股票A	5.38	8.64	6.64	89.82	109.18
南方恒生中国企业ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2072 位，低于同类基金平均水平
2070	人保沪深300指数	1.88	3.24	2.91	19.59	21.22
2071	万家沪深300指数增强A	2.05	4.71	4.72	18.62	21.22
2072	南方H股联接A	-0.15	-3.04	-4.52	1.40	21.21
2073	天弘300	1.97	3.32	2.80	19.72	21.21
2074	博时沪深300指数C	1.84	3.82	2.66	17.36	21.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	200.00	210.74
2	融通产业趋势股票	110.41	118.53	64.24	17.64	43.18
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	189.40	193.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	185.10	188.04
5	易方达战略新兴产业股票A	101.26	159.48	151.49	-	73.10
南方恒生中国企业ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1960 位，低于同类基金平均水平
1958	华宝国证治理指数发起C	21.20	12.92	0.00	-	-3.60
1959	汇添富中证800ETF联接C	21.20	40.47	23.76	-	11.31
1960	南方H股联接A	21.18	68.73	38.75	6.72	-0.06
1961	安信数字经济股票发起C	21.15	32.85	0.00	-	8.51
1962	国泰君安沪深300指数增强发起C	21.14	49.95	0.00	-	28.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	200.00	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	189.40	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	185.10	188.04
4	财通集成电路产业股票A	93.55	185.26	151.24	113.63	303.61
5	东财通信A	99.71	184.08	231.30	175.43	177.83
南方恒生中国企业ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	国寿安保智慧生活股票	36.99	68.83	53.38	61.62	231.59
572	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	47.34	68.77	16.33	21.60	81.27
573	南方H股联接A	21.18	68.73	38.75	6.72	-0.06
574	华夏沪港通恒生ETF	29.51	68.59	47.43	25.28	65.16
575	诺安创业板指数增强(LOF)C	44.29	68.55	36.31	25.30	43.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	200.00	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	189.40	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	185.10	188.04
4	东财通信A	99.71	184.08	231.30	175.43	177.83
5	东财通信C	99.21	182.66	228.84	172.02	173.73
南方恒生中国企业ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	天弘中证500指数增强C	34.71	56.99	38.78	34.28	116.79
1018	建信中证1000指数增强E	33.38	47.21	38.75	-	23.70
1019	南方H股联接A	21.18	68.73	38.75	6.72	-0.06
1020	建信中证1000指数增强C	33.38	47.22	38.74	61.82	180.12
1021	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.99	36.55	38.73	4.95	24.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	200.00	210.74
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.50	-5.01	-0.14	191.08	118.92
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	189.40	193.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	185.10	188.04
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.83	-5.60	-1.07	184.88	115.57
南方恒生中国企业ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	嘉实富时中国A50ETF	18.46	48.13	34.27	6.81	82.18
1004	嘉实新能源新材料股票A	65.33	77.19	16.26	6.75	187.33
1005	南方H股联接A	21.18	68.73	38.75	6.72	-0.06
1006	添富沪深300ETF	19.45	46.38	29.51	6.68	38.83
1007	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	36.25	59.72	17.08	6.65	119.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.93	48.79	131.01	105.60	1160.19
2	兴全全球视野股票	44.21	45.20	21.88	14.11	1103.33
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.39	46.41	124.05	101.43	806.69
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.73	49.89	130.49	108.54	802.35
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	11.75	43.35	119.70	96.89	645.43
南方恒生中国企业ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2747 位，低于同类基金平均水平
2745	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2746	摩根行业睿选股票C	60.69	93.35	33.34	-	-0.02
2747	南方H股联接A	21.18	68.73	38.75	6.72	-0.06
2748	九泰天兴量化智选A	21.12	35.60	23.88	-	-0.10
2749	长盛中证金融地产指数(LOF)	7.21	-7.82	-11.35	-13.91	-0.24

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.08	36.70	0.14%
小米集团-W	01810	0.48	26.24	0.10%
建设银行	00939	3.20	23.11	0.09%
阿里巴巴-W	09988	0.22	22.03	0.09%
美团-W	03690	0.20	22.85	0.09%
中国移动	00941	0.20	15.89	0.06%
工商银行	01398	2.40	13.61	0.05%
中国银行	03988	2.40	9.98	0.04%
比亚迪股份	01211	0.10	11.17	0.04%
中国平安	02318	0.20	9.09	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	0.01	0.32%
金融	0.01	0.29%
非必需消费品	0.00	0.19%
科技	0.00	0.14%
能源	0.00	0.06%
医疗保健	0.00	0.02%
必需消费品	0.00	0.02%
材料	0.00	0.01%
工业	0.00	0.01%
房地产	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19
单位净值(元)	0.9999	1.0009	1.0011	1.0048	1.0009
累计净值(元)	0.9999	1.0009	1.0011	1.0048	1.0009

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