南方恒生中国企业ETF联接A(005554)_最新动态

南方恒生中国企业ETF联接A005554SOUTH HENGSHENG CHINESE ENTERPRISE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF午盘：中韩半导体ETF涨7.02% 粮食ETF跌4.33%[2026-03-05]

最新动态

最新净值：0.9311 -0.0114(-1.21%)

累计净值：0.9311

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

南方恒生中国企业ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙伟

基金规模：0.61亿元

南方恒生中国企业ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.07	-6.73	-9.12	-7.31	-6.46
股票型名次	1970	3114	3360	3009	3245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.28	51.25	28.48	-8.46	-6.89
股票型名次	3210	1276	1225	1412	2900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
5	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
南方恒生中国企业ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1970 位，低于同类基金平均水平
1968	工银研究精选股票	-4.07	-5.18	-1.16	16.32	-3.49
1969	华夏战略新兴成指ETF	-4.07	-1.32	4.92	15.01	-0.21
1970	南方H股联接A	-4.07	-6.73	-9.12	-7.31	-6.46
1971	银华中国梦30股票	-4.07	-4.01	1.55	-0.13	0.40
1972	中证研发创新100ETF联接A	-4.07	-2.34	4.97	11.57	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
南方恒生中国企业ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	中欧消费主题股票C	-2.57	-6.72	-6.85	-13.92	-4.25
3113	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-4.17	-6.73	-9.37	-7.45	-6.76
3114	南方H股联接A	-4.07	-6.73	-9.12	-7.31	-6.46
3115	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-4.16	-6.73	-9.33	-7.46	-6.75
3116	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	-5.92	-6.74	-0.05	-2.65	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	前海开源价值策略股票	-0.85	12.24	49.58	56.20	28.84
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
南方恒生中国企业ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	华宝深创100ETF发起式联接C	-1.89	-1.67	-9.08	-7.66	-7.45
3359	汇添富消费精选两年持有股票C	-4.33	-6.21	-9.09	-9.75	-6.61
3360	南方H股联接A	-4.07	-6.73	-9.12	-7.31	-6.46
3361	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	-3.99	-6.51	-9.13	-7.38	-6.62
3362	长盛医疗量化股票C	-5.41	-7.79	-9.15	-19.50	-6.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.96	4.26	36.95	70.19	24.06
2	万家中证工业有色金属主题ETF	-1.92	6.26	39.87	69.58	26.85
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	-2.97	4.27	36.47	68.48	23.67
南方恒生中国企业ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	银行FUND	0.49	-0.44	-6.64	-7.29	-5.85
3008	长江量化消费精选C	-2.97	-5.85	-7.27	-7.31	-8.31
3009	南方H股联接A	-4.07	-6.73	-9.12	-7.31	-6.46
3010	银行	0.50	-0.42	-6.72	-7.31	-5.95
3011	华宝银行ETF联接C	0.44	-0.45	-6.47	-7.32	-5.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
南方恒生中国企业ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	汇添富新兴消费股票D	-3.81	-5.54	-5.93	-8.63	-6.44
3244	南方恒生中国企业ETF	-4.22	-6.85	-9.27	-7.26	-6.45
3245	南方H股联接A	-4.07	-6.73	-9.12	-7.31	-6.46
3246	大成医药健康股票A	-7.14	-7.84	-12.28	-23.46	-6.47
3247	工银医疗保健股票	-6.91	-9.39	-9.48	-17.40	-6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	143.57	158.28	101.50	-	101.38
2	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
3	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	140.89	167.51	117.46	-	138.14
5	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
南方恒生中国企业ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-1.26	50.80	29.80	-13.64	-15.93
3209	嘉实文体娱乐股票A	-1.26	19.57	20.99	19.28	103.50
3210	南方H股联接A	-1.28	51.25	28.48	-8.46	-6.89
3211	广发中证全指汽车指数A	-1.29	28.11	29.68	35.60	70.19
3212	中欧品质消费股票C	-1.29	2.25	-24.04	-53.67	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
5	易方达战略新兴产业股票A	96.55	168.56	138.09	83.12	80.90
南方恒生中国企业ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	汇安中证500增强C	39.34	51.27	33.56	25.76	23.72
1275	前海开源深圳特区股票A	8.19	51.26	23.45	-	0.77
1276	南方H股联接A	-1.28	51.25	28.48	-8.46	-6.89
1277	摩根核心精选股票A	63.91	51.19	-0.68	-23.28	71.92
1278	海富通中证500指数增强A	38.06	51.15	25.09	27.54	139.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.26	158.28	216.56	197.25	196.71
南方恒生中国企业ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	招商体育文化休闲股票C	18.98	32.26	28.56	-	25.72
1224	华安中证500低波ETF	27.85	37.58	28.49	45.32	101.94
1225	南方H股联接A	-1.28	51.25	28.48	-8.46	-6.89
1226	嘉实中证1000指数增强发起式C	40.77	56.95	28.46	-	39.31
1227	银河沪深300价值指数C	11.41	26.72	28.43	-	32.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	华商上游产业股票A	111.42	124.90	99.24	205.84	385.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
南方恒生中国企业ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	南方恒生中国企业ETF	-0.76	56.63	32.19	-8.29	-4.52
1411	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	35.45	15.18	41.54	-8.36	70.07
1412	南方H股联接A	-1.28	51.25	28.48	-8.46	-6.89
1413	嘉实深证基本面120ETF联接C	14.47	23.36	9.00	-8.59	44.28
1414	汇丰晋信沪港深股票A	33.43	78.97	32.19	-8.61	83.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.83	67.32	37.73	21.46	1269.61
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.43	28.88	97.29	98.84	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.01	27.27	91.64	94.59	756.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.09	29.87	97.06	101.76	753.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.68	41.99	20.03	3.10	635.52
南方恒生中国企业ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	天弘中证光伏C	46.10	28.18	-18.59	4.84	-6.79
2899	富国中证新华社民族品牌工程ETF	17.87	32.22	11.23	-	-6.88
2900	南方H股联接A	-1.28	51.25	28.48	-8.46	-6.89
2901	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	-7.84	42.89	17.31	-46.40	-6.90
2902	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	42.06	65.23	6.25	-	-6.91

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.08	36.70	0.14%
小米集团-W	01810	0.48	26.24	0.10%
建设银行	00939	3.20	23.11	0.09%
阿里巴巴-W	09988	0.22	22.03	0.09%
美团-W	03690	0.20	22.85	0.09%
中国移动	00941	0.20	15.89	0.06%
工商银行	01398	2.40	13.61	0.05%
中国银行	03988	2.40	9.98	0.04%
比亚迪股份	01211	0.10	11.17	0.04%
中国平安	02318	0.20	9.09	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	0.01	0.32%
金融	0.01	0.29%
非必需消费品	0.00	0.19%
科技	0.00	0.14%
能源	0.00	0.06%
医疗保健	0.00	0.02%
必需消费品	0.00	0.02%
材料	0.00	0.01%
工业	0.00	0.01%
房地产	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

查看全文[03-05]
标题：恒生科技调整超预期基金经理称已跌出性价比

　　2026年开年以来，港股在A股“科技牛”的衬托下略显疲软。拉长时间来看，投资者较为关注的恒生科技指数调整十分明显，自去年10月高点以来回撤幅度已超过27%，一众主题基金净值也持续走低。　　在此期间，包括南下资金、公司回购以及跨境ETF在

查看全文[03-05]
标题： “比例配售”频现新发基金认购火爆

　　3月4日，长信基金发布公告确认，旗下长信均衡配置混合型证券投资基金（以下简称“长信均衡配置混合”）已于3月2日结束募集，因募集期内有效认购申请金额超过预设规模上限（20亿元），长信基金对3月2日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予

查看全文[03-05]
03-05 地缘风险不改策略主线私募聚焦确定性机会
03-05 私募基金规模连续四个月刷新历史纪录
03-05 今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购
03-04 知名基金公司董事长变更

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季...

南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-28南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
04-22南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第1季...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	0.9425	0.9546	0.9706	0.9678	0.9922
累计净值(元)	0.9425	0.9546	0.9706	0.9678	0.9922

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。