资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 383.57 18.31%
债券 901.50 43.04%
银行存款和结算备付金 752.51 35.92%
其他资产 57.19 2.73%
资产总值:2094.77万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.12 46.34 0.19%
美团-W 03690 0.24 33.72 0.14%
建设银行 00939 5.30 31.80 0.13%
阿里巴巴-W 09988 0.38 29.00 0.12%
小米集团-W 01810 0.86 27.48 0.11%
中国移动 00941 0.30 21.28 0.09%
工商银行 01398 3.80 18.33 0.08%
中国海洋石油 00883 0.80 14.16 0.06%
中国银行 03988 4.10 15.07 0.06%
中国平安 02318 0.35 14.93 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.01 0.46%
通讯 0.01 0.46%
非必需消费品 0.01 0.28%
科技 0.00 0.16%
能源 0.00 0.10%
必需消费品 0.00 0.04%
材料 0.00 0.03%
房地产 0.00 0.02%
医疗保健 0.00 0.01%
公用事业 0.00 0.01%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东集团-SW 09618 0.01 0.93 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 8.50 860.74 3.58%
24国债02 0.40 40.76 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 901.50 3.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%