资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 382.34 21.68%
银行存款和结算备付金 1175.47 66.65%
其他资产 205.93 11.68%
资产总值:1763.74万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.08 36.70 0.14%
小米集团-W 01810 0.48 26.24 0.10%
阿里巴巴-W 09988 0.22 22.03 0.09%
美团-W 03690 0.20 22.85 0.09%
建设银行 00939 3.20 23.11 0.09%
中国移动 00941 0.20 15.89 0.06%
工商银行 01398 2.40 13.61 0.05%
比亚迪股份 01211 0.10 11.17 0.04%
中国平安 02318 0.20 9.09 0.04%
中国银行 03988 2.40 9.98 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 0.01 0.32%
金融 0.01 0.29%
非必需消费品 0.00 0.19%
科技 0.00 0.14%
能源 0.00 0.06%
医疗保健 0.00 0.02%
必需消费品 0.00 0.02%
房地产 0.00 0.01%
材料 0.00 0.01%
工业 0.00 0.01%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东集团-SW 09618 0.01 0.92 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.00 201.55 0.87%
25国债08 1.00 100.63 0.44%
25国债13 0.80 80.16 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 382.34 1.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%