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最新净值:0.932 0.002(0.23%)

累计净值:0.932

更新时间:2025-04-01 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 南方恒生中国企业ETF联接C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:孙伟
基金规模:1.61亿元
    南方恒生中国企业ETF联接C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.80 1.14 16.22 16.03 16.22
股票型名次 2503 1348 239 364 233
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.12 46.34 0.19%
美团-W 03690 0.24 33.72 0.14%
建设银行 00939 5.30 31.80 0.13%
阿里巴巴-W 09988 0.38 29.00 0.12%
小米集团-W 01810 0.86 27.48 0.11%
中国移动 00941 0.30 21.28 0.09%
工商银行 01398 3.80 18.33 0.08%
中国海洋石油 00883 0.80 14.16 0.06%
中国银行 03988 4.10 15.07 0.06%
中国平安 02318 0.35 14.93 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.01 0.46%
通讯 0.01 0.46%
非必需消费品 0.01 0.28%
科技 0.00 0.16%
能源 0.00 0.10%
必需消费品 0.00 0.04%
材料 0.00 0.03%
房地产 0.00 0.02%
医疗保健 0.00 0.01%
公用事业 0.00 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-12-31评级说明
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