资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 544.35 51.62%
银行存款和结算备付金 482.95 45.79%
其他资产 27.28 2.59%
资产总值:1054.58万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国货航 001391 0.13 0.91 0.01%
天和磁材 603072 0.01 0.76 0.00%
特变电工 600089 0.00 0.01 0.00%
恒瑞医药 600276 0.00 0.21 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
先锋精科 688605 0.07 5.38 0.03%
联芸科技 688449 0.07 3.13 0.02%
金天钛业 688750 0.12 2.42 0.01%
国货航 001391 0.13 0.88 0.01%
佳驰科技 688708 0.03 1.71 0.01%
英思特 301622 0.02 1.45 0.01%
蓝宇股份 301585 0.02 0.93 0.01%
博苑股份 301617 0.02 0.79 0.00%
寒武纪 688256 0.00 0.81 0.00%
壹连科技 301631 0.01 0.79 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.70 272.73 1.57%
25国债13 2.70 271.63 1.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 544.35 3.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%