财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.43 |
-26.93 |
-25.95 |
-46.94 |
10.18 |
| 本期利润(万元) |
187.71 |
10.01 |
-0.63 |
185.03 |
192.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.01 |
-0.00 |
0.19 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
15.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
342.14 |
0.00 |
388.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
914.10 |
1131.42 |
1228.67 |
1313.48 |
1419.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.42 |
1.41 |
1.41 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
16.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.58 |
0.00 |
25.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
630.37 |
1214.79 |
688.30 |
857.87 |
1120.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
16723.43 |
17444.70 |
14932.06 |
14737.00 |
17183.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
1.89 |
4434.07 |
14627.38 |
14737.00 |
17183.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
343.05 |
305.73 |
304.68 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.36 |
7.23 |
6.78 |
7.25 |
8.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
1.45 |
1.36 |
1.45 |
1.60 |
| 资产总计(万元) |
17373.27 |
19065.80 |
16265.74 |
16331.95 |
19053.53 |
| 负债合计(万元) |
134.40 |
825.60 |
27.69 |
31.78 |
58.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
17238.87 |
18240.20 |
16238.05 |
16300.18 |
18995.15 |
| 未分配利润(万元) |
5536.18 |
5711.01 |
3504.62 |
3246.44 |
5069.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.40 |
12.25 |
6.20 |
16.33 |
8.25 |
| 投资收益(万元) |
-324.66 |
-450.40 |
-157.06 |
-892.01 |
114.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
541.69 |
3179.80 |
562.26 |
-786.17 |
131.38 |
| 其它收入(万元) |
2.13 |
5.89 |
0.96 |
3.35 |
2.28 |
| 收入合计(万元) |
220.55 |
2747.55 |
412.37 |
-1658.50 |
255.91 |
| 管理人报酬(万元) |
2.63 |
83.29 |
40.79 |
100.50 |
48.62 |
| 托管费(万元) |
0.53 |
16.66 |
8.16 |
20.10 |
9.72 |
| 其它费用(万元) |
11.24 |
40.49 |
20.33 |
39.76 |
20.31 |
| 费用合计(万元) |
18.48 |
145.34 |
71.63 |
173.24 |
82.77 |
| 利润总额(万元) |
202.07 |
2602.21 |
340.73 |
-1831.74 |
173.13 |
| 净利润(万元) |
202.07 |
2602.21 |
340.73 |
-1831.74 |
173.13 |
