资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23372.99 91.19%
债券 1500.77 5.86%
银行存款和结算备付金 605.93 2.36%
其他资产 151.02 0.59%
资产总值:25630.70万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
重庆啤酒 600132 14.15 758.38 2.98%
安井食品 603345 10.57 745.28 2.93%
海油工程 600583 139.35 738.55 2.91%
晨光股份 603899 26.73 733.20 2.89%
长虹美菱 000521 89.60 638.85 2.51%
顾家家居 603816 20.75 626.03 2.46%
中国动力 600482 27.85 618.83 2.44%
老凤祥 600612 12.03 602.46 2.37%
中国重汽 000951 34.16 587.93 2.31%
北新建材 000786 23.00 544.18 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.76 69.19%
采矿业 0.15 5.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 4.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.85%
住宿和餐饮业 0.05 2.05%
房地产业 0.05 1.99%
批发和零售业 0.04 1.76%
金融业 0.04 1.40%
卫生和社会工作 0.03 0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.55%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
老凤祥 600612 16.81 836.30 3.01%
安井食品 603345 10.17 817.87 2.95%
重庆啤酒 600132 14.81 816.12 2.94%
济川药业 600566 29.02 763.97 2.75%
海油工程 600583 139.35 760.85 2.74%
元祖股份 603886 57.05 745.69 2.69%
福斯特 603806 57.04 739.29 2.66%
晨光股份 603899 25.04 725.91 2.62%
长虹美菱 000521 103.34 717.18 2.59%
顾家家居 603816 28.06 716.09 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.86 67.01%
采矿业 0.21 7.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 5.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 3.60%
住宿和餐饮业 0.05 1.90%
批发和零售业 0.03 1.18%
房地产业 0.03 1.09%
金融业 0.02 0.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.21%
教育 0.01 0.18%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 9.50 957.34 3.77%
25国债08 5.40 543.43 2.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1500.77 5.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%