财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1089.10 440.36 683.26 -13704.41 -1324.41
本期利润(万元) 1880.49 583.37 235.10 163.22 6060.73
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.02 0.01 0.00 0.16
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.10 0.00 0.44 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1323.27 0.00 -1891.63 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.05 0.00 -0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 25322.39 27671.04 27917.16 29451.18 46229.64
期末基金份额净值(元) 1.12 1.05 1.03 1.02 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 2.20 0.00 0.89 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 71.51 0.00 67.83 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1486.14 1493.91 692.46 2436.92 3696.55
交易性金融资产(万元) 26169.82 28470.50 33433.45 50191.41 83096.87
其中:股票投资(万元) 24703.44 26898.32 31644.21 47174.15 78350.34
其中:债券投资(万元) 1466.39 1572.19 1789.24 3017.26 4746.53
应付管理人报酬(万元) 27.31 30.45 35.08 53.57 106.77
应付托管费(万元) 4.55 5.07 5.85 8.93 17.79
资产总计(万元) 27834.75 30016.26 34252.96 52956.25 87263.77
负债合计(万元) 93.97 397.12 218.68 619.14 648.50
所有者权益合计(万元) 27740.78 29619.14 34034.28 52337.11 86615.27
未分配利润(万元) 1257.50 720.15 -3067.18 1086.05 16073.79
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.99 7.06 2.82 13.54 10.15
投资收益(万元) 640.34 -13249.01 -13383.56 -9521.98 -357.91
公允价值变动收益(万元) 142.03 13915.44 9029.40 -11327.97 -12459.27
其它收入(万元) 3.35 65.75 14.38 231.13 179.48
收入合计(万元) 787.70 739.24 -4336.96 -20605.28 -12627.55
管理人报酬(万元) 166.20 454.62 256.69 1108.17 719.00
托管费(万元) 27.70 75.77 42.78 184.69 119.83
其它费用(万元) 10.27 18.86 10.39 22.84 10.36
费用合计(万元) 204.51 550.21 310.26 1317.43 850.70
利润总额(万元) 583.19 189.03 -4647.22 -21922.71 -13478.25
净利润(万元) 583.19 189.03 -4647.22 -21922.71 -13478.25