资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41531.09 90.99%
债券 13.31 0.03%
银行存款和结算备付金 3563.00 7.81%
其他资产 534.49 1.17%
资产总值:45641.88万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 38.28 2879.42 6.33%
宁德时代 300750 8.75 2327.50 5.12%
腾讯控股 00700 5.70 2201.10 4.84%
小商品城 600415 128.60 1724.53 3.79%
药明康德 603259 25.29 1391.96 3.06%
泡泡玛特 09992 16.02 1329.97 2.93%
亨通光电 600487 74.51 1283.06 2.82%
福耀玻璃 600660 20.32 1267.97 2.79%
小米集团-W 01810 37.22 1189.12 2.62%
三星医疗 601567 36.37 1118.74 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.21 48.59%
通讯 0.35 7.62%
金融 0.27 5.92%
租赁和商务服务业 0.25 5.50%
非必需消费品 0.24 5.37%
科技 0.17 3.66%
科学研究和技术服务业 0.16 3.61%
材料 0.12 2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.94%
医疗保健 0.08 1.68%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 02601 95.12 2401.79 4.80%
腾讯控股 00700 5.82 2333.45 4.66%
美的集团 000333 26.06 1982.12 3.96%
格力电器 000651 35.12 1683.65 3.36%
中际旭创 300308 9.50 1471.17 2.94%
三星医疗 601567 41.22 1438.17 2.87%
中国移动 00941 20.40 1351.22 2.70%
英科医疗 300677 46.48 1302.83 2.60%
立讯精密 002475 29.57 1285.12 2.57%
国网信通 600131 61.00 1201.76 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.39 47.70%
金融 0.40 8.02%
通讯 0.37 7.36%
非必需消费品 0.20 4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 3.77%
材料 0.12 2.37%
金融业 0.08 1.63%
租赁和商务服务业 0.07 1.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.18%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉益转债 0.11 13.31 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.31 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%