资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44630.98 87.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5992.21 11.80%
其他资产 156.56 0.31%
资产总值:50779.75万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 6.24 3809.27 7.55%
腾讯控股 00700 7.00 3787.20 7.50%
洛阳钼业 03993 120.90 2100.99 4.16%
中国平安 601318 25.11 1717.52 3.40%
中国人寿 02628 66.60 1647.03 3.26%
中国宏桥 01378 53.55 1577.75 3.13%
宁德时代 300750 4.13 1516.78 3.01%
阳光电源 300274 8.78 1501.73 2.98%
药明合联 02268 22.85 1253.79 2.48%
中钨高新 000657 43.84 1214.81 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.24 44.38%
材料 0.47 9.41%
金融 0.39 7.75%
通讯 0.38 7.50%
采矿业 0.18 3.65%
金融业 0.18 3.61%
医疗保健 0.15 2.98%
非必需消费品 0.11 2.13%
租赁和商务服务业 0.08 1.63%
工业 0.06 1.12%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 7.00 4237.14 7.52%
泡泡玛特 09992 12.56 3059.40 5.43%
新易盛 300502 7.83 2863.98 5.09%
宁德时代 300750 6.95 2793.90 4.96%
药明康德 603259 18.82 2108.40 3.74%
药明合联 02268 25.55 1826.48 3.24%
工业富联 601138 26.57 1753.89 3.11%
中国财险 02328 88.60 1420.43 2.52%
阿里巴巴-W 09988 8.66 1399.43 2.49%
阳光电源 300274 7.90 1279.64 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.22 39.51%
通讯 0.52 9.15%
非必需消费品 0.47 8.37%
医疗保健 0.44 7.74%
材料 0.37 6.64%
金融 0.25 4.48%
科学研究和技术服务业 0.22 3.87%
采矿业 0.19 3.38%
工业 0.18 3.12%
租赁和商务服务业 0.13 2.30%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
路维转债 0.32 61.27 0.11%
金25转债 0.34 33.80 0.06%
安集转债 0.11 22.33 0.04%
应流转债 0.15 15.30 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 132.70 0.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%