财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7009.66 |
458.50 |
652.68 |
1799.81 |
-1490.16 |
| 本期利润(万元) |
11559.27 |
5003.09 |
2182.30 |
3479.64 |
757.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.15 |
0.06 |
0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.77 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6191.18 |
0.00 |
1523.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44583.26 |
37623.34 |
37043.24 |
36423.58 |
40063.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.20 |
1.11 |
1.04 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.69 |
0.00 |
9.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.70 |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4008.75 |
3437.13 |
3322.51 |
4298.93 |
4575.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
43242.76 |
41544.39 |
48325.54 |
42568.97 |
50175.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
43195.89 |
41531.09 |
48015.69 |
42516.95 |
47621.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
46.87 |
13.31 |
309.85 |
52.02 |
2553.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.67 |
46.84 |
52.00 |
47.18 |
68.33 |
| 应付托管费(万元) |
7.61 |
7.81 |
8.67 |
7.86 |
11.39 |
| 资产总计(万元) |
47679.19 |
45641.88 |
52122.09 |
46966.62 |
56177.59 |
| 负债合计(万元) |
528.88 |
177.06 |
156.99 |
185.30 |
253.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
47150.31 |
45464.82 |
51965.10 |
46781.32 |
55924.13 |
| 未分配利润(万元) |
7513.36 |
1661.53 |
2343.92 |
-2447.03 |
3162.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.35 |
23.17 |
8.85 |
18.84 |
10.05 |
| 投资收益(万元) |
887.80 |
3033.14 |
3326.58 |
-8571.54 |
-3961.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5668.12 |
1923.93 |
1857.00 |
855.07 |
1559.78 |
| 其它收入(万元) |
0.86 |
1.76 |
0.59 |
3.27 |
2.50 |
| 收入合计(万元) |
6565.13 |
4982.01 |
5193.02 |
-7694.36 |
-2389.27 |
| 管理人报酬(万元) |
269.57 |
584.82 |
300.67 |
763.52 |
456.84 |
| 托管费(万元) |
44.93 |
97.47 |
50.11 |
127.25 |
76.14 |
| 其它费用(万元) |
10.58 |
19.71 |
9.72 |
19.26 |
10.56 |
| 费用合计(万元) |
351.77 |
762.35 |
392.33 |
972.66 |
578.13 |
| 利润总额(万元) |
6213.36 |
4219.66 |
4800.69 |
-8667.02 |
-2967.41 |
| 净利润(万元) |
6213.36 |
4219.66 |
4800.69 |
-8667.02 |
-2967.41 |
