- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1799.81 | -1490.16 | 2235.20 | -952.25 | -7687.64 |
| 本期利润(万元) | 3479.64 | 757.19 | 3880.43 | 2475.36 | -6989.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.09 | 0.02 | 0.10 | 0.06 | -0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) | 9.00 | 0.00 | 9.76 | 0.00 | -15.52 |
| 期末可供分配利润(万元) | 1523.90 | 0.00 | 2056.38 | 0.00 | -1818.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | -0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) | 36423.58 | 40063.72 | 40356.57 | 39711.80 | 38206.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 1.08 | 1.05 | 1.02 | 0.95 |
| 本期净值增长率(%) | 9.33 | 0.00 | 10.38 | 0.00 | -14.56 |
| 累计净值增长率(%) | 4.37 | 0.00 | 5.37 | 0.00 | -4.54 |