资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52640.76 92.51%
债券 132.70 0.23%
银行存款和结算备付金 3698.15 6.50%
其他资产 429.49 0.75%
资产总值:56901.10万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 7.00 4237.14 7.52%
泡泡玛特 09992 12.56 3059.40 5.43%
新易盛 300502 7.83 2863.98 5.09%
宁德时代 300750 6.95 2793.90 4.96%
药明康德 603259 18.82 2108.40 3.74%
药明合联 02268 25.55 1826.48 3.24%
工业富联 601138 26.57 1753.89 3.11%
中国财险 02328 88.60 1420.43 2.52%
阿里巴巴-W 09988 8.66 1399.43 2.49%
阳光电源 300274 7.90 1279.64 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.22 39.51%
通讯 0.52 9.15%
非必需消费品 0.47 8.37%
医疗保健 0.44 7.74%
材料 0.37 6.64%
金融 0.25 4.48%
科学研究和技术服务业 0.22 3.87%
采矿业 0.19 3.38%
工业 0.18 3.12%
租赁和商务服务业 0.13 2.30%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 15.12 3676.06 7.80%
腾讯控股 00700 7.00 3210.98 6.81%
小商品城 600415 109.59 2266.32 4.81%
美的集团 000333 25.96 1874.31 3.98%
宁德时代 300750 6.69 1687.35 3.58%
中国财险 02328 88.60 1228.14 2.60%
药明康德 603259 16.42 1142.01 2.42%
小米集团-W 01810 20.76 1134.98 2.41%
老铺黄金 06181 1.18 1084.71 2.30%
九号公司 689009 16.57 980.52 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.60 34.03%
非必需消费品 0.54 11.36%
通讯 0.43 9.09%
金融 0.34 7.23%
材料 0.24 5.10%
租赁和商务服务业 0.23 4.90%
医疗保健 0.21 4.43%
科技 0.20 4.26%
工业 0.13 2.74%
科学研究和技术服务业 0.12 2.53%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
路维转债 0.32 61.27 0.11%
金25转债 0.34 33.80 0.06%
安集转债 0.11 22.33 0.04%
应流转债 0.15 15.30 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 132.70 0.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%