财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1820.46 86.73 146.61 495.91 -424.12
本期利润(万元) 2996.70 1210.27 507.43 740.02 49.37
加权平均份额本期利润(元) 0.37 0.14 0.06 0.07 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 13.49 0.00 7.35 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1322.18 0.00 137.63 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.16 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 11729.54 9526.97 9099.75 9041.24 9974.49
期末基金份额净值(元) 1.53 1.16 1.08 1.02 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 14.34 0.00 8.99 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 16.11 0.00 1.55 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 4008.75 3437.13 3322.51 4298.93 4575.37
交易性金融资产(万元) 43242.76 41544.39 48325.54 42568.97 50175.33
其中:股票投资(万元) 43195.89 41531.09 48015.69 42516.95 47621.57
其中:债券投资(万元) 46.87 13.31 309.85 52.02 2553.76
应付管理人报酬(万元) 45.67 46.84 52.00 47.18 68.33
应付托管费(万元) 7.61 7.81 8.67 7.86 11.39
资产总计(万元) 47679.19 45641.88 52122.09 46966.62 56177.59
负债合计(万元) 528.88 177.06 156.99 185.30 253.47
所有者权益合计(万元) 47150.31 45464.82 51965.10 46781.32 55924.13
未分配利润(万元) 7513.36 1661.53 2343.92 -2447.03 3162.13
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 8.35 23.17 8.85 18.84 10.05
投资收益(万元) 887.80 3033.14 3326.58 -8571.54 -3961.61
公允价值变动收益(万元) 5668.12 1923.93 1857.00 855.07 1559.78
其它收入(万元) 0.86 1.76 0.59 3.27 2.50
收入合计(万元) 6565.13 4982.01 5193.02 -7694.36 -2389.27
管理人报酬(万元) 269.57 584.82 300.67 763.52 456.84
托管费(万元) 44.93 97.47 50.11 127.25 76.14
其它费用(万元) 10.58 19.71 9.72 19.26 10.56
费用合计(万元) 351.77 762.35 392.33 972.66 578.13
利润总额(万元) 6213.36 4219.66 4800.69 -8667.02 -2967.41
净利润(万元) 6213.36 4219.66 4800.69 -8667.02 -2967.41