我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.42 0.00%
债券 5234.61 47.59%
银行存款和结算备付金 3267.90 29.71%
其他资产 2495.58 22.69%
资产总值:10998.52万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
特变电工 600089 0.01 0.12 0.00%
华域汽车 600741 0.01 0.08 0.00%
北京银行 601169 0.00 0.01 0.00%
华夏银行 600015 0.01 0.04 0.00%
民生银行 600016 0.01 0.03 0.00%
工商银行 601398 0.00 0.01 0.00%
鄂尔多斯 600295 0.00 0.02 0.00%
上海银行 601229 0.00 0.02 0.00%
浦发银行 600000 0.01 0.05 0.00%
雅戈尔 600177 0.00 0.03 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
养元饮品 603156 0.12 2.55 0.01%
雅戈尔 600177 0.70 4.61 0.01%
福耀玻璃 600660 0.07 2.62 0.01%
豫园股份 600655 0.43 2.67 0.01%
兴业银行 601166 0.14 2.27 0.01%
中国石油 601857 0.40 2.84 0.01%
宝钢股份 600019 0.51 3.02 0.01%
大秦铁路 601006 0.56 4.04 0.01%
中国石化 600028 0.55 3.07 0.01%
君正集团 601216 0.62 2.32 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.07%
制造业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 15.00 1507.87 1.38%
23国债05 10.00 1006.99 0.92%
23国债16 8.00 808.96 0.74%
国开2303 5.00 510.41 0.47%
22国债13 4.00 407.13 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4724.20 4.31%
金融债券 510.41 0.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%