资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6694.21 9.10%
债券 50767.14 69.01%
银行存款和结算备付金 9584.93 13.03%
其他资产 6513.84 8.86%
资产总值:73560.12万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
养元饮品 603156 9.71 286.17 0.03%
中国石化 600028 52.69 278.73 0.03%
中国外运 601598 38.43 245.57 0.02%
梅花生物 600873 18.08 191.83 0.02%
陕西煤业 601225 9.88 197.60 0.02%
双汇发展 000895 7.47 184.81 0.02%
农业银行 601288 28.70 191.43 0.02%
格力电器 000651 5.20 206.54 0.02%
上海银行 601229 18.76 168.06 0.02%
成都银行 601838 9.46 163.19 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 0.22%
金融业 0.21 0.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.07%
采矿业 0.06 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.04%
建筑业 0.02 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.02%
批发和零售业 0.01 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 0.01 0.56 0.00%
中国建筑 601668 0.01 0.06 0.00%
南京银行 601009 0.01 0.07 0.00%
中国电信 601728 0.01 0.08 0.00%
中国石化 600028 0.01 0.06 0.00%
海螺水泥 600585 0.01 0.21 0.00%
雅戈尔 600177 0.01 0.07 0.00%
宝钢股份 600019 0.01 0.07 0.00%
青岛港 601298 0.01 0.09 0.00%
豫园股份 600655 0.01 0.06 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 160.00 16101.49 1.52%
25国债01 134.60 13564.06 1.28%
24国债21 122.90 12442.71 1.17%
25国债13 80.00 8015.82 0.75%
23国债27 6.30 643.05 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50767.14 4.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%