南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A(008163)_财务情况

南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A008163SOUTH S&P CHINA A SHARES LARGE MARKET DIVIDEND LOW WAVE 50 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	16486.38	402.34	-64.75	8987.27	2932.47
本期利润(万元)	-18344.44	11310.42	-1206.88	19849.53	11507.49
加权平均份额本期利润(元)	-0.03	0.04	-0.01	0.29	0.15
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.50	0.00	23.53	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	41170.94	0.00	31263.04	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.10	0.00	0.21	0.00
期末基金资产净值(万元)	709444.94	493550.39	319655.62	189137.40	112935.29
期末基金份额净值(元)	1.09	1.16	1.17	1.26	1.32
本期净值增长率(%)	0.00	1.40	0.00	29.47	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	84.63	0.00	82.08	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	18409.86	7455.72	1185.64	1081.13	223.89
交易性金融资产(万元)	809339.12	383769.36	148952.02	42418.65	10253.04
其中：股票投资(万元)	1.41	353.99	0.42	77.75	21.41
其中：债券投资(万元)	36430.25	12946.73	7495.56	2204.10	314.11
应付管理人报酬(万元)	15.09	6.06	3.09	1.26	0.22
应付托管费(万元)	3.02	1.21	0.62	0.25	0.04
资产总计(万元)	856699.29	420364.99	151751.88	44356.27	10555.71
负债合计(万元)	42982.72	26354.51	2911.83	2032.77	96.08
所有者权益合计(万元)	813716.57	394010.48	148840.06	42323.50	10459.64
未分配利润(万元)	101521.13	75757.86	29074.33	5266.34	2518.67

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	27.99	44.14	17.40	4.76	0.84
投资收益(万元)	647.13	16785.36	543.66	3717.53	103.99
公允价值变动收益(万元)	14912.97	16792.58	7885.46	-4449.26	903.24
其它收入(万元)	70.98	75.78	37.12	7.39	2.43
收入合计(万元)	15659.07	33697.85	8483.64	-719.58	1010.49
管理人报酬(万元)	69.19	37.01	13.31	5.88	1.00
托管费(万元)	13.84	7.40	2.66	1.18	0.20
其它费用(万元)	9.37	18.09	8.98	15.40	7.58
费用合计(万元)	573.49	342.64	120.54	55.58	14.39
利润总额(万元)	15085.58	33355.21	8363.10	-775.16	996.10
净利润(万元)	15085.58	33355.21	8363.10	-775.16	996.10

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