资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 353.99 0.71%
债券 12946.73 25.95%
银行存款和结算备付金 7839.90 15.71%
其他资产 28755.72 57.63%
资产总值:49896.34万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
君正集团 601216 4.90 25.77 0.01%
雅戈尔 600177 2.17 19.35 0.00%
养元饮品 603156 0.75 17.13 0.00%
山东高速 600350 1.08 11.10 0.00%
四川路桥 600039 1.85 13.48 0.00%
中国移动 600941 0.16 18.91 0.00%
大秦铁路 601006 2.00 13.53 0.00%
华域汽车 600741 0.66 11.57 0.00%
海螺水泥 600585 0.44 10.46 0.00%
兴业银行 601166 0.59 11.30 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 0.03%
制造业 0.01 0.03%
建筑业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大秦铁路 601006 0.14 0.96 0.00%
梅花生物 600873 0.07 0.76 0.00%
海螺水泥 600585 0.04 1.05 0.00%
中国移动 600941 0.02 2.19 0.00%
四川路桥 600039 0.13 0.91 0.00%
养元饮品 603156 0.07 1.62 0.00%
雅戈尔 600177 0.15 1.25 0.00%
中国电信 601728 0.11 0.74 0.00%
华域汽车 600741 0.07 1.17 0.00%
君正集团 601216 0.32 1.47 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 38.00 3829.49 0.97%
24国债02 30.00 3057.33 0.78%
24国债21 30.00 3013.13 0.76%
24国债09 20.00 2025.27 0.51%
23国债05 10.00 1021.50 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 12946.73 3.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%