财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10332.80 |
-232.16 |
-273.53 |
7488.75 |
1940.34 |
| 本期利润(万元) |
-9600.69 |
3725.07 |
-3744.43 |
13378.87 |
6764.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.02 |
-0.02 |
0.27 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
22.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18140.16 |
0.00 |
29409.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
348435.96 |
316975.57 |
204841.13 |
202628.32 |
69331.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.12 |
1.14 |
1.22 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
28.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
80.68 |
0.00 |
78.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18409.86 |
7455.72 |
1185.64 |
1081.13 |
223.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
809339.12 |
383769.36 |
148952.02 |
42418.65 |
10253.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
1.41 |
353.99 |
0.42 |
77.75 |
21.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
36430.25 |
12946.73 |
7495.56 |
2204.10 |
314.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.09 |
6.06 |
3.09 |
1.26 |
0.22 |
| 应付托管费(万元) |
3.02 |
1.21 |
0.62 |
0.25 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
856699.29 |
420364.99 |
151751.88 |
44356.27 |
10555.71 |
| 负债合计(万元) |
42982.72 |
26354.51 |
2911.83 |
2032.77 |
96.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
813716.57 |
394010.48 |
148840.06 |
42323.50 |
10459.64 |
| 未分配利润(万元) |
101521.13 |
75757.86 |
29074.33 |
5266.34 |
2518.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.99 |
44.14 |
17.40 |
4.76 |
0.84 |
| 投资收益(万元) |
647.13 |
16785.36 |
543.66 |
3717.53 |
103.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14912.97 |
16792.58 |
7885.46 |
-4449.26 |
903.24 |
| 其它收入(万元) |
70.98 |
75.78 |
37.12 |
7.39 |
2.43 |
| 收入合计(万元) |
15659.07 |
33697.85 |
8483.64 |
-719.58 |
1010.49 |
| 管理人报酬(万元) |
69.19 |
37.01 |
13.31 |
5.88 |
1.00 |
| 托管费(万元) |
13.84 |
7.40 |
2.66 |
1.18 |
0.20 |
| 其它费用(万元) |
9.37 |
18.09 |
8.98 |
15.40 |
7.58 |
| 费用合计(万元) |
573.49 |
342.64 |
120.54 |
55.58 |
14.39 |
| 利润总额(万元) |
15085.58 |
33355.21 |
8363.10 |
-775.16 |
996.10 |
| 净利润(万元) |
15085.58 |
33355.21 |
8363.10 |
-775.16 |
996.10 |
