南方上证50增强A(008056)_资产配置

南方上证50增强A008056NANFANG SSE 50 INDEX ENHANCED ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18888.40	92.67%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1462.03	7.17%
其他资产	30.98	0.15%

资产总值：20381.40万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.17	1985.24	9.77%
招商银行	600036	44.86	1444.47	7.11%
中国平安	601318	25.21	1028.82	5.07%
工商银行	601398	169.08	892.74	4.40%
紫金矿业	601899	43.89	738.23	3.63%
农业银行	601288	173.52	733.99	3.61%
兴业银行	601166	44.38	700.34	3.45%
长江电力	600900	26.85	669.37	3.30%
伊利股份	600887	22.45	626.36	3.08%
恒瑞医药	600276	13.32	612.32	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	41.42%
金融业	0.58	28.54%
采矿业	0.19	9.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.88%
建筑业	0.05	2.36%
科学研究和技术服务业	0.04	1.77%
租赁和商务服务业	0.03	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.30%
批发和零售业	0.00	0.03%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.15	1977.65	9.71%
招商银行	600036	45.19	1257.17	6.17%
中国平安	601318	23.75	957.12	4.70%
兴业银行	601166	43.12	699.00	3.43%
长江电力	600900	29.59	690.63	3.39%
紫金矿业	601899	52.60	655.40	3.22%
农业银行	601288	171.61	624.66	3.07%
片仔癀	600436	2.39	578.36	2.84%
药明康德	603259	7.67	558.07	2.74%
工商银行	601398	116.74	558.02	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	43.64%
金融业	0.49	23.90%
采矿业	0.17	8.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.93%
科学研究和技术服务业	0.06	2.96%
建筑业	0.04	2.18%
房地产业	0.03	1.44%
租赁和商务服务业	0.03	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.17	2096.75	9.61%
中国平安	601318	38.70	1869.21	8.56%
中国神华	601088	51.06	1593.07	7.30%
招商银行	600036	35.18	1159.92	5.31%
复星医药	600196	34.74	993.63	4.55%
山西汾酒	600809	3.73	893.81	4.10%
药明康德	603259	8.63	743.73	3.41%
中国电建	601669	123.64	661.47	3.03%
紫金矿业	601899	52.89	641.56	2.94%
泸州老窖	000568	2.69	582.79	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	40.81%
金融业	0.54	24.85%
采矿业	0.28	12.69%
建筑业	0.08	3.88%
科学研究和技术服务业	0.07	3.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.57%
房地产业	0.04	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.15%
租赁和商务服务业	0.02	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.16	1954.46	8.48%
中国平安	601318	38.18	1771.55	7.69%
上汽集团	600104	91.82	1301.13	5.65%
招商银行	600036	34.78	1139.43	4.94%
复星医药	600196	34.91	1078.64	4.68%
长城汽车	601633	38.84	977.60	4.24%
海尔智家	600690	40.34	947.18	4.11%
包钢股份	600010	398.76	713.78	3.10%
长江电力	600900	32.26	711.66	3.09%
三峡能源	600905	127.68	685.64	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	48.63%
金融业	0.39	16.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	7.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	6.06%
采矿业	0.12	5.13%
建筑业	0.09	3.76%
科学研究和技术服务业	0.04	1.83%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.97%
房地产业	0.02	0.94%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天23转债	0.71	83.15	0.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	83.15	0.34%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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