南方上证50指数增强发起A(008056)_资产配置

南方上证50指数增强发起A008056NANFANG SSE 50 INDEX ENHANCED ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19864.18	93.14%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1397.87	6.55%
其他资产	65.43	0.31%

资产总值：21327.48万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.26	1820.91	8.62%
中国平安	601318	28.19	1600.63	7.57%
紫金矿业	601899	45.47	1487.78	7.04%
招商银行	600036	31.42	1235.57	5.85%
洛阳钼业	603993	43.33	743.11	3.52%
宁德时代	300750	1.54	618.62	2.93%
农业银行	601288	92.16	617.47	2.92%
长江电力	600900	22.27	602.05	2.85%
兴业银行	601166	31.98	601.89	2.85%
工商银行	601398	78.57	600.27	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	31.36%
金融业	0.66	31.08%
采矿业	0.32	15.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	5.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.48%
科学研究和技术服务业	0.06	2.69%
租赁和商务服务业	0.03	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.65%
建筑业	0.02	1.01%
批发和零售业	0.00	0.07%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.25	1715.69	7.95%
中国平安	601318	20.99	1435.72	6.65%
招商银行	600036	23.76	1000.44	4.63%
紫金矿业	601899	28.38	978.26	4.53%
寒武纪	688256	0.62	839.36	3.89%
中芯国际	688981	5.69	698.69	3.24%
万华化学	600309	7.68	589.03	2.73%
宁德时代	300750	1.56	572.93	2.65%
国泰海通	601211	27.26	560.19	2.59%
农业银行	601288	72.29	555.19	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	37.34%
金融业	0.61	28.19%
采矿业	0.21	9.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	7.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.00%
科学研究和技术服务业	0.06	2.60%
租赁和商务服务业	0.04	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.68%
建筑业	0.03	1.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.93	1336.85	7.37%
中国平安	601318	16.20	892.78	4.92%
紫金矿业	601899	27.61	812.84	4.48%
寒武纪	688256	0.56	739.09	4.08%
中芯国际	688981	5.09	713.88	3.94%
宁德时代	300750	1.76	707.52	3.90%
海光信息	688041	2.48	627.69	3.46%
招商银行	600036	14.97	605.08	3.34%
洛阳钼业	603993	31.18	489.53	2.70%
国泰海通	601211	22.58	426.08	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	40.27%
金融业	0.42	23.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	11.34%
采矿业	0.18	9.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.95%
科学研究和技术服务业	0.04	2.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.47%
建筑业	0.02	1.22%
租赁和商务服务业	0.01	0.81%
房地产业	0.01	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.11	1558.65	8.92%
中国平安	601318	16.76	929.84	5.32%
招商银行	600036	18.24	838.28	4.80%
紫金矿业	601899	39.33	766.93	4.39%
长江电力	600900	21.83	657.81	3.76%
中芯国际	688981	6.90	608.43	3.48%
农业银行	601288	88.74	521.79	2.99%
宁德时代	300750	1.92	484.26	2.77%
工商银行	601398	61.67	468.08	2.68%
兴业银行	601166	19.38	452.36	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	38.26%
金融业	0.46	26.26%
采矿业	0.17	9.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	8.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	4.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.25%
科学研究和技术服务业	0.04	2.12%
建筑业	0.02	1.28%
房地产业	0.01	0.62%
租赁和商务服务业	0.01	0.57%

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