财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
625.82 |
392.46 |
207.22 |
347.67 |
-179.96 |
| 本期利润(万元) |
1606.90 |
220.11 |
-44.05 |
1636.13 |
1592.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.02 |
-0.00 |
0.13 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
14.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1371.31 |
0.00 |
-1952.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10542.78 |
10209.05 |
10450.01 |
11192.40 |
12810.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.99 |
0.97 |
0.97 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
14.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1085.61 |
1034.57 |
1478.73 |
1472.44 |
1521.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
16471.88 |
18252.19 |
18213.99 |
18899.48 |
21494.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
16471.88 |
18252.19 |
18213.99 |
18899.48 |
21494.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.29 |
16.51 |
16.30 |
17.00 |
19.36 |
| 应付托管费(万元) |
2.86 |
3.30 |
3.26 |
3.40 |
3.87 |
| 资产总计(万元) |
17631.56 |
19335.53 |
19716.08 |
20505.70 |
23258.21 |
| 负债合计(万元) |
155.94 |
76.71 |
85.05 |
129.11 |
210.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
17475.62 |
19258.82 |
19631.03 |
20376.59 |
23048.03 |
| 未分配利润(万元) |
-297.60 |
-751.95 |
-3274.16 |
-3901.80 |
-1908.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.71 |
22.74 |
12.15 |
27.36 |
13.81 |
| 投资收益(万元) |
781.02 |
804.18 |
-127.57 |
-1145.74 |
-144.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-291.33 |
2299.11 |
701.43 |
-2710.22 |
-1885.06 |
| 其它收入(万元) |
4.26 |
9.09 |
2.04 |
9.37 |
7.15 |
| 收入合计(万元) |
501.66 |
3135.12 |
588.05 |
-3819.23 |
-2008.81 |
| 管理人报酬(万元) |
89.93 |
200.04 |
100.36 |
234.21 |
124.80 |
| 托管费(万元) |
17.99 |
40.01 |
20.07 |
46.84 |
24.96 |
| 其它费用(万元) |
8.58 |
20.00 |
10.45 |
20.03 |
10.46 |
| 费用合计(万元) |
131.65 |
294.02 |
148.12 |
340.05 |
180.43 |
| 利润总额(万元) |
370.01 |
2841.09 |
439.92 |
-4159.28 |
-2189.24 |
| 净利润(万元) |
370.01 |
2841.09 |
439.92 |
-4159.28 |
-2189.24 |
