- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 347.67 | -179.96 | -135.01 | -279.66 | -806.17 |
| 本期利润(万元) | 1636.13 | 1592.34 | 258.54 | 312.34 | -2380.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.13 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | -0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) | 14.24 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | -17.47 |
| 期末可供分配利润(万元) | -1952.48 | 0.00 | -2719.69 | 0.00 | -2700.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.17 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | -0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11192.40 | 12810.73 | 11274.76 | 11603.14 | 11479.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.97 | 0.99 | 0.86 | 0.87 | 0.84 |
| 本期净值增长率(%) | 14.83 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | -17.10 |
| 累计净值增长率(%) | -3.00 | 0.00 | -13.68 | 0.00 | -15.53 |