资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10748.06 90.35%
债券 601.28 5.05%
银行存款和结算备付金 325.37 2.74%
其他资产 221.15 1.86%
资产总值:11895.86万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 20.84 947.18 7.89%
重庆农村商业银行 03618 206.50 889.21 7.41%
建设银行 00939 139.20 835.30 6.96%
景津装备 603279 44.01 786.97 6.56%
工商银行 01398 154.50 745.41 6.21%
招商银行 600036 17.84 701.11 5.84%
农业银行 01288 150.90 619.05 5.16%
中煤能源 01898 70.30 604.78 5.04%
淮北矿业 600985 40.92 575.74 4.80%
电投能源 002128 24.75 484.61 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.31 25.74%
制造业 0.26 21.66%
采矿业 0.13 10.88%
金融业 0.10 8.24%
工业 0.07 6.08%
材料 0.07 6.05%
建筑业 0.05 4.56%
能源 0.03 2.58%
通讯 0.02 1.48%
公用事业 0.02 1.45%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 29.92 1434.36 9.54%
景津装备 603279 46.47 970.38 6.45%
中谷物流 603565 96.02 864.18 5.75%
重庆农村商业银行 03618 228.80 831.51 5.53%
建设银行 00939 153.30 812.88 5.41%
中煤能源 01898 89.90 786.39 5.23%
海螺水泥 00914 38.00 783.02 5.21%
淮北矿业 600985 43.33 780.37 5.19%
农业银行 01288 208.00 686.51 4.57%
工商银行 01398 161.60 676.18 4.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 25.60%
金融 0.31 20.82%
采矿业 0.20 13.02%
材料 0.19 12.59%
金融业 0.10 6.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 5.75%
工业 0.05 3.59%
建筑业 0.03 2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 5.90 601.28 5.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 601.28 5.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%