资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4203.30 90.86%
债券 230.94 4.99%
银行存款和结算备付金 106.37 2.30%
其他资产 85.49 1.85%
资产总值:4626.10万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 61.50 427.16 9.38%
工商银行 01398 68.40 388.60 8.54%
格力电器 000651 7.28 292.80 6.43%
招商银行 600036 6.84 287.96 6.33%
中煤能源 01898 25.10 225.57 4.96%
北新建材 000786 9.05 225.98 4.96%
海尔智家 600690 8.51 222.03 4.88%
渝农商行 601077 33.41 215.83 4.74%
腾讯控股 00700 0.37 200.18 4.40%
中国海洋石油 00883 9.80 188.54 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.13 27.68%
制造业 0.11 24.66%
金融业 0.07 16.26%
材料 0.02 4.96%
建筑业 0.02 4.77%
通讯 0.02 4.40%
能源 0.02 4.14%
批发和零售业 0.01 2.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.61%
工业 0.01 1.22%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 66.80 456.18 9.32%
工商银行 01398 74.90 392.51 8.02%
格力电器 000651 9.16 363.84 7.43%
重庆农村商业银行 03618 58.60 321.54 6.57%
景津装备 603279 18.33 294.08 6.01%
腾讯控股 00700 0.48 290.55 5.93%
中煤能源 01898 34.20 290.07 5.92%
招商银行 600036 7.03 284.08 5.80%
中国建筑 601668 47.35 258.06 5.27%
海尔智家 600690 8.65 219.10 4.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.14 28.83%
制造业 0.12 24.95%
金融业 0.05 10.32%
建筑业 0.03 6.86%
通讯 0.03 5.93%
材料 0.03 5.92%
能源 0.01 3.05%
采矿业 0.01 2.66%
批发和零售业 0.01 2.43%
工业 0.01 1.64%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.60 160.52 3.53%
25国债13 0.70 70.42 1.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 230.94 5.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%