财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
263.57 |
418.89 |
169.84 |
823.23 |
57.59 |
| 本期利润(万元) |
6.17 |
413.73 |
30.71 |
1832.45 |
462.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.18 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
18.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-40.97 |
0.00 |
-600.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3927.76 |
6084.02 |
7741.48 |
8976.88 |
10057.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.22 |
0.00 |
21.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
166.39 |
294.93 |
231.02 |
153.95 |
161.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
7208.17 |
11349.34 |
14729.76 |
13234.08 |
12336.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
6823.34 |
10748.06 |
14012.36 |
12595.13 |
11681.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
384.83 |
601.28 |
717.40 |
638.94 |
655.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.54 |
12.51 |
15.44 |
13.59 |
15.12 |
| 应付托管费(万元) |
1.26 |
2.09 |
2.57 |
2.26 |
2.52 |
| 资产总计(万元) |
7593.69 |
12075.85 |
15634.32 |
13606.06 |
12672.61 |
| 负债合计(万元) |
161.97 |
73.15 |
155.28 |
46.37 |
66.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
7431.72 |
12002.69 |
15479.04 |
13559.69 |
12606.03 |
| 未分配利润(万元) |
433.14 |
-16.15 |
-663.07 |
-2880.01 |
-2249.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.69 |
5.86 |
2.95 |
4.42 |
2.52 |
| 投资收益(万元) |
610.22 |
1409.78 |
1232.71 |
-815.64 |
-471.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-34.59 |
1325.29 |
1013.78 |
1092.09 |
1039.54 |
| 其它收入(万元) |
2.75 |
31.94 |
20.89 |
7.47 |
2.12 |
| 收入合计(万元) |
580.06 |
2772.89 |
2270.33 |
288.33 |
572.58 |
| 管理人报酬(万元) |
59.14 |
168.28 |
87.17 |
171.06 |
94.02 |
| 托管费(万元) |
9.86 |
28.05 |
14.53 |
28.51 |
15.67 |
| 其它费用(万元) |
10.60 |
18.86 |
9.86 |
17.65 |
9.71 |
| 费用合计(万元) |
86.33 |
241.19 |
125.56 |
231.71 |
125.54 |
| 利润总额(万元) |
493.73 |
2531.69 |
2144.77 |
56.62 |
447.04 |
| 净利润(万元) |
493.73 |
2531.69 |
2144.77 |
56.62 |
447.04 |
