- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 823.23 | 57.59 | 766.02 | 292.32 | -813.10 |
| 本期利润(万元) | 1832.45 | 462.84 | 1504.57 | 829.78 | 112.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.18 | 0.05 | 0.14 | 0.08 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 18.94 | 0.00 | 15.19 | 0.00 | 1.11 |
| 期末可供分配利润(万元) | -600.02 | 0.00 | -751.77 | 0.00 | -1987.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.07 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | -0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8976.88 | 10057.81 | 10012.13 | 9564.89 | 9623.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.00 | 1.02 | 0.97 | 0.90 | 0.83 |
| 本期净值增长率(%) | 21.20 | 0.00 | 16.51 | 0.00 | 0.78 |
| 累计净值增长率(%) | 0.45 | 0.00 | -3.44 | 0.00 | -17.12 |