资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80691.29 91.25%
债券 503.87 0.57%
银行存款和结算备付金 6010.69 6.80%
其他资产 1225.25 1.39%
资产总值:88431.09万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 145.00 4268.80 4.87%
宁德时代 300750 10.00 4020.00 4.59%
华虹公司 688347 30.00 3436.80 3.92%
中芯国际 688981 20.50 2872.66 3.28%
中国太保 601601 80.00 2809.60 3.20%
立讯精密 002475 40.00 2587.60 2.95%
洛阳钼业 603993 140.00 2198.00 2.51%
中际旭创 300308 5.00 2018.40 2.30%
五粮液 000858 12.00 1457.76 1.66%
中国平安 601318 25.00 1377.75 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.58 63.67%
采矿业 0.98 11.15%
金融业 0.84 9.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 3.45%
房地产业 0.12 1.41%
科学研究和技术服务业 0.12 1.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.08%
批发和零售业 0.01 0.15%
建筑业 0.00 0.04%
农、林、牧、渔业 0.00 0.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 150.00 2925.00 3.69%
中国太保 601601 65.00 2438.15 3.08%
招商银行 600036 50.00 2297.50 2.90%
中芯国际 688981 20.00 1763.40 2.23%
贵州茅台 600519 1.25 1761.90 2.22%
华虹公司 688347 30.00 1647.30 2.08%
中国移动 600941 14.00 1575.70 1.99%
美的集团 000333 20.00 1444.00 1.82%
立讯精密 002475 40.00 1387.60 1.75%
中国平安 601318 25.00 1387.00 1.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.18 52.78%
金融业 1.26 15.88%
采矿业 0.72 9.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 5.43%
房地产业 0.23 2.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 1.58%
科学研究和技术服务业 0.05 0.69%
卫生和社会工作 0.04 0.51%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.42%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.00 503.87 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 503.87 0.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%