财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 657.48 375.87 415.48 532.24 -129.38
本期利润(万元) 2114.33 410.42 384.46 1126.77 1640.18
加权平均份额本期利润(元) 0.49 0.06 0.05 0.16 0.20
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.53 0.00 8.47 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4234.84 0.00 5249.34 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.83 0.00 0.75 0.00
期末基金资产净值(万元) 9308.86 9332.39 13442.58 12292.78 15017.97
期末基金份额净值(元) 2.34 1.83 1.80 1.75 2.11
本期净值增长率(%) 0.00 4.93 0.00 13.67 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 42.94 0.00 36.23 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 4177.83 5224.01 8025.69 4481.07 9228.79
交易性金融资产(万元) 72428.29 74668.02 71515.48 67766.26 86408.42
其中:股票投资(万元) 72428.29 74668.02 71515.48 67766.26 86408.42
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 77.50 93.64 79.40 82.52 130.55
应付托管费(万元) 12.92 15.61 13.23 13.75 21.76
资产总计(万元) 80533.25 82516.82 79879.41 72650.99 96029.55
负债合计(万元) 1308.64 589.65 339.23 308.37 1928.08
所有者权益合计(万元) 79224.61 81927.17 79540.18 72342.62 94101.47
未分配利润(万元) 36614.12 35583.59 37205.59 32571.84 54605.60
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 25.02 28.86 12.11 119.66 102.08
投资收益(万元) 3174.62 4472.29 -1351.99 11686.16 16932.04
公允价值变动收益(万元) 1288.27 5387.27 3708.01 -6942.70 -2695.04
其它收入(万元) 9.70 82.73 9.45 245.84 226.39
收入合计(万元) 4497.62 9971.16 2377.57 5108.94 14565.47
管理人报酬(万元) 481.46 911.46 431.91 1744.04 1163.98
托管费(万元) 80.24 151.91 71.99 290.67 194.00
其它费用(万元) 8.46 17.04 8.97 19.05 9.95
费用合计(万元) 599.03 1146.66 543.97 2246.17 1502.18
利润总额(万元) 3898.58 8824.50 1833.61 2862.77 13063.29
净利润(万元) 3898.58 8824.50 1833.61 2862.77 13063.29