财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
657.48 |
375.87 |
415.48 |
532.24 |
-129.38 |
| 本期利润(万元) |
2114.33 |
410.42 |
384.46 |
1126.77 |
1640.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
0.06 |
0.05 |
0.16 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
8.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4234.84 |
0.00 |
5249.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9308.86 |
9332.39 |
13442.58 |
12292.78 |
15017.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.34 |
1.83 |
1.80 |
1.75 |
2.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
13.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.94 |
0.00 |
36.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4177.83 |
5224.01 |
8025.69 |
4481.07 |
9228.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
72428.29 |
74668.02 |
71515.48 |
67766.26 |
86408.42 |
| 其中:股票投资(万元) |
72428.29 |
74668.02 |
71515.48 |
67766.26 |
86408.42 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.50 |
93.64 |
79.40 |
82.52 |
130.55 |
| 应付托管费(万元) |
12.92 |
15.61 |
13.23 |
13.75 |
21.76 |
| 资产总计(万元) |
80533.25 |
82516.82 |
79879.41 |
72650.99 |
96029.55 |
| 负债合计(万元) |
1308.64 |
589.65 |
339.23 |
308.37 |
1928.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
79224.61 |
81927.17 |
79540.18 |
72342.62 |
94101.47 |
| 未分配利润(万元) |
36614.12 |
35583.59 |
37205.59 |
32571.84 |
54605.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.02 |
28.86 |
12.11 |
119.66 |
102.08 |
| 投资收益(万元) |
3174.62 |
4472.29 |
-1351.99 |
11686.16 |
16932.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1288.27 |
5387.27 |
3708.01 |
-6942.70 |
-2695.04 |
| 其它收入(万元) |
9.70 |
82.73 |
9.45 |
245.84 |
226.39 |
| 收入合计(万元) |
4497.62 |
9971.16 |
2377.57 |
5108.94 |
14565.47 |
| 管理人报酬(万元) |
481.46 |
911.46 |
431.91 |
1744.04 |
1163.98 |
| 托管费(万元) |
80.24 |
151.91 |
71.99 |
290.67 |
194.00 |
| 其它费用(万元) |
8.46 |
17.04 |
8.97 |
19.05 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
599.03 |
1146.66 |
543.97 |
2246.17 |
1502.18 |
| 利润总额(万元) |
3898.58 |
8824.50 |
1833.61 |
2862.77 |
13063.29 |
| 净利润(万元) |
3898.58 |
8824.50 |
1833.61 |
2862.77 |
13063.29 |