资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19164.82 93.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1231.67 6.03%
其他资产 42.89 0.21%
资产总值:20439.38万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.45 1386.90 6.82%
贵州茅台 600519 0.82 1184.07 5.82%
中国平安 601318 13.90 766.03 3.76%
招商银行 600036 16.00 646.56 3.18%
紫金矿业 601899 21.90 644.74 3.17%
美的集团 000333 6.50 472.29 2.32%
中际旭创 300308 1.10 444.05 2.18%
立讯精密 002475 6.80 439.89 2.16%
兴业银行 601166 21.90 434.71 2.14%
恒瑞医药 600276 6.00 429.30 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 57.88%
金融业 0.26 12.60%
采矿业 0.14 6.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.50%
科学研究和技术服务业 0.04 1.83%
建筑业 0.03 1.40%
租赁和商务服务业 0.02 0.97%
房地产业 0.02 0.97%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.00 1409.52 6.84%
宁德时代 300750 4.30 1084.55 5.26%
中国平安 601318 17.60 976.45 4.74%
招商银行 600036 19.00 873.05 4.24%
长江电力 600900 20.00 602.80 2.92%
美的集团 000333 8.10 584.82 2.84%
兴业银行 601166 25.00 583.50 2.83%
紫金矿业 601899 27.00 526.50 2.55%
恒瑞医药 600276 9.00 467.10 2.27%
中信证券 600030 16.00 441.92 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 52.27%
金融业 0.33 16.05%
采矿业 0.13 6.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 5.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 3.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 3.51%
建筑业 0.04 1.80%
科学研究和技术服务业 0.03 1.39%
租赁和商务服务业 0.02 1.11%
房地产业 0.02 0.92%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.09 8.58 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.58 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%