诺安中证A100指数C(010351)_财务情况

诺安中证A100指数C010351NUOAN CSI A100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	84.64	93.46	76.96	-169.23	11.04
本期利润(万元)	521.29	297.27	131.42	167.60	118.62
加权平均份额本期利润(元)	0.37	0.08	0.03	0.23	0.28
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.33	0.00	13.45	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1695.02	0.00	3961.61	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.83	0.00	0.79	0.00
期末基金资产净值(万元)	2707.21	3733.21	4483.13	8953.03	821.36
期末基金份额净值(元)	2.22	1.83	1.81	1.79	1.82
本期净值增长率(%)	0.00	2.12	0.00	18.10	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-1.29	0.00	-3.34	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1327.80	2666.87	1409.50	1465.59	1957.67
交易性金融资产(万元)	19341.96	24423.78	20708.35	22430.08	28768.49
其中：股票投资(万元)	19341.96	24423.78	20708.35	22430.08	28768.49
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	13.80	15.58	13.78	14.95	19.13
应付托管费(万元)	2.76	3.12	2.76	2.99	3.83
资产总计(万元)	20854.09	28295.57	22124.57	23923.59	30762.33
负债合计(万元)	243.67	1784.13	32.60	70.75	63.06
所有者权益合计(万元)	20610.42	26511.44	22091.96	23852.84	30699.26
未分配利润(万元)	9545.37	11914.43	8079.91	8365.60	12465.39

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.72	5.16	2.46	8.06	5.13
投资收益(万元)	394.78	-664.04	-682.75	-718.68	-544.86
公允价值变动收益(万元)	429.46	5045.64	1357.96	-1475.92	506.87
其它收入(万元)	3.46	7.05	1.25	15.04	14.19
收入合计(万元)	830.42	4393.80	678.92	-2171.50	-18.67
管理人报酬(万元)	89.88	173.00	87.33	239.70	143.47
托管费(万元)	17.98	34.60	17.47	47.94	28.69
其它费用(万元)	7.70	15.52	8.22	16.52	8.20
费用合计(万元)	129.29	228.04	114.41	313.15	187.72
利润总额(万元)	701.13	4165.77	564.52	-2484.66	-206.39
净利润(万元)	701.13	4165.77	564.52	-2484.66	-206.39

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