| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -169.23 | 11.04 | -25.77 | -3.18 | -126.34 |
| 本期利润(万元) | 167.60 | 118.62 | 17.73 | 21.25 | -215.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.23 | 0.28 | 0.04 | 0.05 | -0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) | 13.45 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | -9.79 |
| 期末可供分配利润(万元) | 3961.61 | 0.00 | 220.94 | 0.00 | 245.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.79 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.52 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8953.03 | 821.36 | 621.48 | 677.87 | 717.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.79 | 1.82 | 1.55 | 1.56 | 1.52 |
| 本期净值增长率(%) | 18.10 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | -9.10 |
| 累计净值增长率(%) | -3.34 | 0.00 | -16.38 | 0.00 | -18.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2666.87 | 1409.50 | 1465.59 | 1957.67 | 1700.98 |
| 交易性金融资产(万元) | 24423.78 | 20708.35 | 22430.08 | 28768.49 | 24757.82 |
| 其中：股票投资(万元) | 24423.78 | 20708.35 | 22430.08 | 28768.49 | 24757.82 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 15.58 | 13.78 | 14.95 | 19.13 | 16.94 |
| 应付托管费(万元) | 3.12 | 2.76 | 2.99 | 3.83 | 3.39 |
| 资产总计(万元) | 28295.57 | 22124.57 | 23923.59 | 30762.33 | 26477.55 |
| 负债合计(万元) | 1784.13 | 32.60 | 70.75 | 63.06 | 70.20 |
| 所有者权益合计(万元) | 26511.44 | 22091.96 | 23852.84 | 30699.26 | 26407.35 |
| 未分配利润(万元) | 11914.43 | 8079.91 | 8365.60 | 12465.39 | 10748.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.16 | 2.46 | 8.06 | 5.13 | 8.21 |
| 投资收益(万元) | -664.04 | -682.75 | -718.68 | -544.86 | -3119.74 |
| 公允价值变动收益(万元) | 5045.64 | 1357.96 | -1475.92 | 506.87 | -1945.32 |
| 其它收入(万元) | 7.05 | 1.25 | 15.04 | 14.19 | 4.99 |
| 收入合计(万元) | 4393.80 | 678.92 | -2171.50 | -18.67 | -5051.86 |
| 管理人报酬(万元) | 173.00 | 87.33 | 239.70 | 143.47 | 201.09 |
| 托管费(万元) | 34.60 | 17.47 | 47.94 | 28.69 | 40.22 |
| 其它费用(万元) | 15.52 | 8.22 | 16.52 | 8.20 | 16.53 |
| 费用合计(万元) | 228.04 | 114.41 | 313.15 | 187.72 | 263.53 |
| 利润总额(万元) | 4165.77 | 564.52 | -2484.66 | -206.39 | -5315.39 |
| 净利润(万元) | 4165.77 | 564.52 | -2484.66 | -206.39 | -5315.39 |