诺安沪深300增强C(010352)_资产配置

诺安沪深300增强C010352NOH SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	108535.33	91.27%
债券	705.41	0.59%
银行存款和结算备付金	7382.72	6.21%
其他资产	2295.80	1.93%

资产总值：118919.27万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.27	4528.93	3.91%
贵州茅台	600519	2.96	4274.21	3.69%
中国平安	601318	52.22	2877.88	2.49%
招商银行	600036	60.86	2459.36	2.12%
紫金矿业	601899	81.93	2412.02	2.08%
美的集团	000333	25.02	1817.85	1.57%
中信证券	600030	51.14	1529.09	1.32%
新易盛	300502	3.88	1418.46	1.23%
中际旭创	300308	3.50	1412.88	1.22%
兴业银行	601166	71.36	1416.50	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.84	50.45%
金融业	2.36	20.39%
采矿业	0.75	6.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	4.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	3.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	3.28%
建筑业	0.24	2.10%
科学研究和技术服务业	0.10	0.89%
房地产业	0.09	0.74%
农、林、牧、渔业	0.07	0.61%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.15	7259.03	3.90%
中国平安	601318	99.02	5493.67	2.95%
宁德时代	300750	21.33	5378.84	2.89%
招商银行	600036	106.42	4890.00	2.63%
兴业银行	601166	157.60	3678.38	1.98%
长江电力	600900	116.61	3514.63	1.89%
美的集团	000333	47.14	3403.41	1.83%
紫金矿业	601899	160.15	3122.93	1.68%
中信证券	600030	83.84	2315.66	1.24%
比亚迪	002594	6.78	2250.55	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.37	44.97%
金融业	4.71	25.30%
采矿业	1.04	5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	4.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.75	4.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.74	3.96%
建筑业	0.44	2.37%
农、林、牧、渔业	0.21	1.13%
科学研究和技术服务业	0.19	1.00%
租赁和商务服务业	0.13	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.01	9381.61	4.75%
宁德时代	300750	25.48	6443.90	3.26%
中国平安	601318	105.97	5471.27	2.77%
招商银行	600036	122.22	5290.91	2.68%
美的集团	000333	49.97	3922.54	1.98%
比亚迪	002594	9.39	3520.54	1.78%
长江电力	600900	125.87	3500.44	1.77%
兴业银行	601166	151.12	3264.19	1.65%
紫金矿业	601899	174.39	3159.95	1.60%
格力电器	000651	49.83	2265.27	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.11	51.13%
金融业	4.33	21.93%
采矿业	0.83	4.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.79	3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	3.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.74	3.74%
建筑业	0.45	2.28%
租赁和商务服务业	0.12	0.62%
科学研究和技术服务业	0.12	0.59%
房地产业	0.11	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.17	9403.08	4.63%
宁德时代	300750	26.38	7016.02	3.45%
中国平安	601318	108.62	5718.88	2.82%
招商银行	600036	106.77	4196.06	2.07%
美的集团	000333	51.14	3846.65	1.89%
长江电力	600900	128.52	3797.77	1.87%
中信证券	600030	104.81	3057.31	1.51%
兴业银行	601166	157.20	3011.95	1.48%
比亚迪	002594	9.89	2795.68	1.38%
紫金矿业	601899	179.78	2718.27	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.08	49.64%
金融业	4.59	22.59%
采矿业	1.13	5.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.86	4.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.80	3.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	3.94%
建筑业	0.49	2.40%
房地产业	0.11	0.53%
农、林、牧、渔业	0.11	0.52%
科学研究和技术服务业	0.09	0.45%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	7.00	705.41	0.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	705.41	0.61%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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