财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6188.25 |
193.87 |
155.35 |
7325.97 |
-1261.82 |
| 本期利润(万元) |
8453.57 |
645.27 |
-783.19 |
12676.95 |
13509.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.01 |
-0.01 |
0.32 |
0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
22.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33703.22 |
0.00 |
42802.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40165.74 |
95579.59 |
116519.86 |
122207.80 |
90026.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.54 |
1.52 |
1.54 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
18.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
-1.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21252.57 |
18577.98 |
4774.06 |
432.56 |
2042.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
174677.12 |
191968.52 |
68952.49 |
28841.29 |
27836.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
174476.23 |
191968.52 |
68952.49 |
27414.09 |
27836.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
200.88 |
0.00 |
0.00 |
1427.20 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
155.88 |
187.88 |
52.11 |
25.75 |
20.47 |
| 应付托管费(万元) |
23.38 |
28.18 |
7.82 |
3.86 |
3.07 |
| 资产总计(万元) |
198469.75 |
216306.19 |
74191.29 |
29482.72 |
29988.63 |
| 负债合计(万元) |
12330.09 |
13223.42 |
323.49 |
264.86 |
112.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
186139.65 |
203082.77 |
73867.80 |
29217.86 |
29876.32 |
| 未分配利润(万元) |
67646.81 |
72880.43 |
19461.79 |
7084.30 |
9197.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.60 |
31.50 |
6.31 |
5.45 |
2.79 |
| 投资收益(万元) |
1955.74 |
10717.63 |
-1854.40 |
-952.87 |
354.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
554.71 |
10725.99 |
3330.15 |
-1309.52 |
-35.55 |
| 其它收入(万元) |
54.39 |
204.81 |
146.43 |
6.51 |
2.12 |
| 收入合计(万元) |
2590.44 |
21679.93 |
1628.49 |
-2250.42 |
324.18 |
| 管理人报酬(万元) |
973.01 |
960.62 |
242.92 |
266.46 |
115.08 |
| 托管费(万元) |
145.95 |
144.09 |
36.44 |
39.97 |
17.26 |
| 其它费用(万元) |
16.44 |
39.79 |
18.21 |
36.52 |
18.19 |
| 费用合计(万元) |
1363.97 |
1368.49 |
333.03 |
391.61 |
168.09 |
| 利润总额(万元) |
1226.47 |
20311.44 |
1295.46 |
-2642.03 |
156.09 |
| 净利润(万元) |
1226.47 |
20311.44 |
1295.46 |
-2642.03 |
156.09 |
