资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22406.23 94.58%
债券 201.55 0.85%
银行存款和结算备付金 1080.39 4.56%
其他资产 1.09 0.00%
资产总值:23689.25万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.52 2621.84 11.10%
贵州茅台 600519 1.41 2036.60 8.63%
中际旭创 300308 2.45 989.82 4.19%
美的集团 000333 13.59 987.45 4.18%
东方财富 300059 34.94 947.50 4.01%
恒瑞医药 600276 12.34 882.93 3.74%
中芯国际 688981 5.51 771.99 3.27%
药明康德 603259 6.89 771.89 3.27%
五粮液 000858 5.36 651.13 2.76%
阳光电源 300274 4.01 649.86 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.91 80.94%
金融业 0.09 4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.81%
科学研究和技术服务业 0.09 3.76%
卫生和社会工作 0.02 0.84%
租赁和商务服务业 0.02 0.82%
批发和零售业 0.01 0.37%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.16%
住宿和餐饮业 0.00 0.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.07 2035.92 9.72%
贵州茅台 600519 1.33 1875.23 8.95%
美的集团 000333 15.33 1106.83 5.28%
东方财富 300059 39.40 911.26 4.35%
恒瑞医药 600276 13.91 721.93 3.45%
五粮液 000858 6.05 719.35 3.43%
格力电器 000651 13.96 627.08 2.99%
伊利股份 600887 19.71 549.51 2.62%
中芯国际 688981 6.21 547.46 2.61%
药明康德 603259 7.79 541.79 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.68 80.23%
金融业 0.09 4.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.24%
科学研究和技术服务业 0.07 3.18%
卫生和社会工作 0.02 1.06%
租赁和商务服务业 0.02 0.88%
批发和零售业 0.01 0.48%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.20%
住宿和餐饮业 0.00 0.15%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.00 201.55 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.55 0.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%