资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21762.84 94.63%
债券 405.05 1.76%
银行存款和结算备付金 827.50 3.60%
其他资产 1.78 0.01%
资产总值:22997.17万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.45 2210.41 9.64%
宁德时代 300750 8.21 2184.39 9.52%
美的集团 000333 16.10 1211.04 5.28%
东方财富 300059 41.59 1073.78 4.68%
五粮液 000858 6.39 894.86 3.90%
恒瑞医药 600276 14.70 674.73 2.94%
格力电器 000651 14.76 670.84 2.92%
伊利股份 600887 20.96 632.57 2.76%
中芯国际 688981 6.55 619.68 2.70%
京东方A 000725 121.69 534.22 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.85 80.64%
金融业 0.11 4.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.12%
科学研究和技术服务业 0.06 2.53%
卫生和社会工作 0.02 1.09%
租赁和商务服务业 0.02 0.94%
批发和零售业 0.02 0.71%
住宿和餐饮业 0.00 0.18%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.16 2307.82 9.40%
贵州茅台 600519 1.28 2238.14 9.12%
美的集团 000333 16.95 1289.22 5.25%
五粮液 000858 6.74 1095.32 4.46%
东方财富 300059 43.84 889.90 3.63%
恒瑞医药 600276 15.50 810.65 3.30%
格力电器 000651 15.64 749.78 3.06%
伊利股份 600887 22.10 642.45 2.62%
迈瑞医疗 300760 2.10 615.30 2.51%
京东方A 000725 128.28 573.41 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.01 81.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.81%
金融业 0.09 3.63%
科学研究和技术服务业 0.06 2.54%
卫生和社会工作 0.03 1.31%
租赁和商务服务业 0.03 1.07%
批发和零售业 0.01 0.61%
住宿和餐饮业 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 4.00 405.05 1.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 405.05 1.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%