农银中证新华社民族品牌指数(012394)_最新动态

农银中证新华社民族品牌指数012394ABC-CACI CHINA SECURITIES XINHUA NEWS AGENCY NATIONAL BRAND ENGINEERING INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

香港交易所科技100指数推出，易方达基金获授权[2025-12-09]

最新动态

最新净值：0.8986 0.0070(0.79%)

累计净值：0.8986

更新时间：2025-12-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

农银中证新华社民族品牌指数增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋永安

基金规模：2.36亿元

农银中证新华社民族品牌指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.79	-0.70	2.22	22.18	18.21
股票型名次	1716	1360	2062	1490	2303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.63	31.03	14.60	-	-10.15
股票型名次	2260	2255	1975	1969	2951

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
农银中证新华社民族品牌指数一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	嘉实富时中国A50ETF联接C	0.79	-0.05	4.05	16.19	16.37
1715	摩根MSCI中国A股ETF联接A	0.79	-1.68	2.64	19.05	17.72
1716	农银中证新华社民族品牌指数	0.79	-0.70	2.22	22.18	18.21
1717	鹏华沪深300ETF	0.79	-1.09	3.85	21.34	20.09
1718	鹏华中证1000指数增强A	0.79	-0.54	3.18	26.43	41.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
农银中证新华社民族品牌指数一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	景顺长城量化新动力股票	0.61	-0.70	3.65	20.05	20.19
1359	南方量化成长股票	1.72	-0.70	2.93	39.30	42.84
1360	农银中证新华社民族品牌指数	0.79	-0.70	2.22	22.18	18.21
1361	易方达中证100ETF	0.70	-0.70	5.34	23.65	22.88
1362	博时量化价值股票A	0.92	-0.71	3.27	26.20	31.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
农银中证新华社民族品牌指数一周收益在同类基金中排列第 2062 位，低于同类基金平均水平
2060	国泰上证180金融ETF	0.95	0.89	2.24	7.09	12.33
2061	银华专精特新量化优选股票发起式A	0.87	-1.48	2.23	21.75	46.23
2062	农银中证新华社民族品牌指数	0.79	-0.70	2.22	22.18	18.21
2063	上海国企ETF联接C	0.58	-1.50	2.22	12.27	6.68
2064	方正富邦中证500ETF联接A	0.95	-2.03	2.21	22.79	23.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
农银中证新华社民族品牌指数一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	国联安中证100指数(LOF)	0.66	-0.74	5.01	22.19	21.10
1489	招商中证1000增强策略ETF	0.62	-1.27	0.21	22.19	32.93
1490	农银中证新华社民族品牌指数	0.79	-0.70	2.22	22.18	18.21
1491	招商中证1000指数C	0.89	-1.83	0.91	22.18	31.26
1492	建信中证500指数增强C	0.84	-1.42	1.91	22.17	25.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
农银中证新华社民族品牌指数一周收益在同类基金中排列第 2303 位，低于同类基金平均水平
2301	海富通沪深300指数增强C	0.47	-1.01	2.17	16.41	18.22
2302	南华中证杭州湾区ETF	0.78	-2.74	0.41	18.04	18.21
2303	农银中证新华社民族品牌指数	0.79	-0.70	2.22	22.18	18.21
2304	富国沪深300指数增强A	0.76	-0.75	2.88	17.83	18.20
2305	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	0.99	0.09	7.55	16.25	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
农银中证新华社民族品牌指数一年收益在同类基金中排列第 2260 位，低于同类基金平均水平
2258	汇添富上证综合指数A	16.64	36.10	31.10	26.59	78.02
2259	工银国家战略股票	16.63	19.18	-11.13	19.45	112.50
2260	农银中证新华社民族品牌指数	16.63	31.03	14.60	-	-10.15
2261	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	16.62	51.55	101.33	-	90.12
2262	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	16.62	37.68	18.83	-	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
农银中证新华社民族品牌指数一年收益在同类基金中排列第 2255 位，低于同类基金平均水平
2253	安信中证500指数增强C	21.63	31.09	23.45	29.57	119.81
2254	交银深证300价值ETF	11.20	31.09	24.20	0.12	141.20
2255	农银中证新华社民族品牌指数	16.63	31.03	14.60	-	-10.15
2256	农银中证500指数	19.74	31.00	17.99	16.67	84.53
2257	证券ETF	-2.17	30.99	33.04	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
农银中证新华社民族品牌指数一年收益在同类基金中排列第 1975 位，低于同类基金平均水平
1973	广发中证1000ETF	18.31	26.91	14.65	-	7.81
1974	建信中证500指数增强C	23.33	31.94	14.65	22.53	31.46
1975	农银中证新华社民族品牌指数	16.63	31.03	14.60	-	-10.15
1976	嘉实沪深300指数研究增强A	18.61	33.95	14.54	-6.01	74.86
1977	九泰久福量化C	23.17	33.84	14.53	-	-14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
农银中证新华社民族品牌指数一年收益在同类基金中排列第 1969 位，低于同类基金平均水平
1967	东财沪港深互联网指数A	16.84	47.62	36.46	-	-12.49
1968	东财沪港深互联网指数C	16.37	46.11	34.52	-	-14.26
1969	农银中证新华社民族品牌指数	16.63	31.03	14.60	-	-10.15
1970	天弘中证医药指数增强A	5.17	-7.46	-12.73	-	-27.41
1971	天弘中证医药指数增强C	4.87	-8.01	-13.50	-	-28.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
农银中证新华社民族品牌指数一年收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	59.20	66.82	18.32	-	-10.05
2950	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-1.22	-8.30	0.00	-	-10.08
2951	农银中证新华社民族品牌指数	16.63	31.03	14.60	-	-10.15
2952	东财医药A	3.13	-5.95	-15.05	-29.13	-10.17
2953	深证100ETF华安	24.75	45.47	18.89	-	-10.17

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.52	2621.84	11.10%
贵州茅台	600519	1.41	2036.60	8.63%
中际旭创	300308	2.45	989.82	4.19%
美的集团	000333	13.59	987.45	4.18%
东方财富	300059	34.94	947.50	4.01%
恒瑞医药	600276	12.34	882.93	3.74%
中芯国际	688981	5.51	771.99	3.27%
药明康德	603259	6.89	771.89	3.27%
五粮液	000858	5.36	651.13	2.76%
阳光电源	300274	4.01	649.86	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.91	80.94%
金融业	0.09	4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.81%
科学研究和技术服务业	0.09	3.76%
卫生和社会工作	0.02	0.84%
租赁和商务服务业	0.02	0.82%
批发和零售业	0.01	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.16%
住宿和餐饮业	0.00	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首程控股：北京机器人基金和首宝基金投资云深处科技

　　首程控股(00697)发布公告，本公司董事会欣然宣布，近日，本集团所属首程资本旗下公司(本公司的全资附属公司)所管理的北京机器人产业发展投资基金(有限合伙)(北京机器人基金)和上海首宝智业私募投资基金合伙企业(有限合伙)(首宝基金)投资

查看全文[12-09]
标题：嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”

　　今年以来，科技领域持续创新突破，政策环境不断优化。多重因素交织下，科技资产展现出前所未有的投资魅力与发展潜力。现阶段，“科技叙事”深化中国资产价格重估的“关键变量”有哪些？如何在科技板块波动中精准把握“高低切换”的投资机会？近日，《证券

查看全文[12-09]
标题：推动不动产投资信托基金市场高质量发展

　　□ 中国证监会债券司司长韩卓中国证监会债券司法制小组负责人姜洁　　□ 我国REITs市场已取得初步成效，功能定位明确。境内REITs试点五年来，市场体系逐步完善，已形成一定的规模效应和示范效应。截至2025年11月底，已累计上市R

查看全文[12-09]
12-09 FOF产品策略覆盖多品类年内认购份额创近四年新高
12-09 嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”
12-09 公募发行热度不减本周38只新基齐发
12-08 再爆发！这类主题ETF年内已翻倍

更多>> 基金公告

标题：农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金2024年第二季度报告

农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：浙商银...

查看全文[07-18]
标题：农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[06-28]
标题：农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金基金产品资料概要更...

农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金...

查看全文[06-28]
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-02农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限...
03-28农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	0.8916	0.8862	0.8821	0.8894	0.8961
累计净值(元)	0.8916	0.8862	0.8821	0.8894	0.8961

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。