资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43955.13 88.90%
债券 2201.13 4.45%
银行存款和结算备付金 2478.08 5.01%
其他资产 807.19 1.63%
资产总值:49441.52万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 14.00 3943.10 8.52%
贝特瑞 835185 102.88 3395.00 7.34%
曙光数创 872808 24.33 2199.29 4.75%
纳科诺尔 832522 33.38 2139.77 4.62%
诺思兰德 430047 58.40 1474.00 3.18%
艾融软件 920799 25.52 1393.96 3.01%
并行科技 839493 8.96 1364.67 2.95%
同力股份 834599 69.59 1360.44 2.94%
连城数控 835368 42.85 1342.55 2.90%
开特股份 832978 32.72 1269.38 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.69 79.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 11.08%
科学研究和技术服务业 0.08 1.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.48%
采矿业 0.04 0.90%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 13.15 4681.94 8.86%
贝特瑞 835185 128.83 3001.71 5.68%
纳科诺尔 832522 41.80 2115.70 4.00%
艾融软件 920799 31.96 1979.35 3.74%
同力股份 834599 87.14 1864.75 3.53%
曙光数创 872808 30.47 1814.86 3.43%
并行科技 839493 11.20 1680.23 3.18%
诺思兰德 430047 73.13 1564.97 2.96%
连城数控 835368 53.66 1538.48 2.91%
华岭股份 430139 51.33 1383.31 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.16 78.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 10.74%
科学研究和技术服务业 0.13 2.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.01%
采矿业 0.06 1.09%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 8.40 841.66 1.82%
25国债08 7.00 704.44 1.52%
25国债01 6.50 655.03 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2201.13 4.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%