资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40343.56 92.26%
债券 2053.76 4.70%
银行存款和结算备付金 965.97 2.21%
其他资产 362.88 0.83%
资产总值:43726.16万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 92.53 2994.23 7.05%
锦波生物 920982 12.60 2943.71 6.93%
纳科诺尔 920522 30.02 1834.09 4.32%
同力股份 920599 75.92 1573.78 3.70%
并行科技 920493 9.80 1298.90 3.06%
诺思兰德 920047 52.53 1245.47 2.93%
曙光数创 920808 16.41 1165.35 2.74%
星图测控 920116 13.11 1107.85 2.61%
艾融软件 920799 22.96 1096.39 2.58%
吉林碳谷 920077 64.31 1094.50 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.41 80.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 11.02%
科学研究和技术服务业 0.06 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.41%
采矿业 0.04 0.85%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 14.00 3943.10 8.52%
贝特瑞 835185 102.88 3395.00 7.34%
曙光数创 872808 24.33 2199.29 4.75%
纳科诺尔 832522 33.38 2139.77 4.62%
诺思兰德 430047 58.40 1474.00 3.18%
艾融软件 920799 25.52 1393.96 3.01%
并行科技 839493 8.96 1364.67 2.95%
同力股份 834599 69.59 1360.44 2.94%
连城数控 835368 42.85 1342.55 2.90%
开特股份 832978 32.72 1269.38 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.69 79.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 11.08%
科学研究和技术服务业 0.08 1.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.48%
采矿业 0.04 0.90%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 8.40 845.07 1.99%
25国债08 7.00 707.07 1.66%
25国债19 5.00 501.62 1.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2053.76 4.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%