资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41561.39 83.14%
债券 2573.63 5.15%
银行存款和结算备付金 3848.26 7.70%
其他资产 2006.93 4.01%
资产总值:49990.21万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 158.80 3113.98 7.11%
贝特瑞 835185 158.80 3113.98 7.11%
锦波生物 832982 12.47 2581.17 5.90%
锦波生物 832982 12.47 2581.17 5.90%
艾融软件 830799 39.40 2031.68 4.64%
艾融软件 830799 39.40 2031.68 4.64%
连城数控 835368 65.78 1932.48 4.42%
连城数控 835368 65.78 1932.48 4.42%
曙光数创 872808 28.17 1900.52 4.34%
曙光数创 872808 28.17 1900.52 4.34%
华岭股份 430139 63.27 1529.85 3.50%
华岭股份 430139 63.27 1529.85 3.50%
康乐卫士 833575 92.34 1526.31 3.49%
康乐卫士 833575 92.34 1526.31 3.49%
同力股份 834599 107.41 1370.56 3.13%
同力股份 834599 107.41 1370.56 3.13%
吉林碳谷 836077 110.37 1231.78 2.81%
吉林碳谷 836077 110.37 1231.78 2.81%
鼎智科技 873593 31.56 1193.44 2.73%
鼎智科技 873593 31.56 1193.44 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.51 80.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 9.55%
科学研究和技术服务业 0.15 3.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.80%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 63.45 1371.06 9.31%
贝特瑞 835185 63.45 1371.06 9.31%
锦波生物 832982 5.59 1279.77 8.69%
锦波生物 832982 5.59 1279.77 8.69%
连城数控 835368 25.96 803.12 5.45%
连城数控 835368 25.96 803.12 5.45%
曙光数创 872808 11.42 563.92 3.83%
曙光数创 872808 11.42 563.92 3.83%
康乐卫士 833575 26.90 540.25 3.67%
康乐卫士 833575 26.90 540.25 3.67%
同力股份 834599 43.34 453.33 3.08%
同力股份 834599 43.34 453.33 3.08%
诺思兰德 430047 31.59 445.76 3.03%
诺思兰德 430047 31.59 445.76 3.03%
吉林碳谷 836077 33.77 397.14 2.70%
吉林碳谷 836077 33.77 397.14 2.70%
奥迪威 832491 21.62 352.41 2.39%
奥迪威 832491 21.62 352.41 2.39%
安达科技 830809 70.27 322.54 2.19%
安达科技 830809 70.27 322.54 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 79.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 6.78%
科学研究和技术服务业 0.03 2.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.46%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 18.00 1813.97 4.14%
24国债09 6.90 698.72 1.60%
23国债13 0.60 60.94 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2573.63 5.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%