南方北证50成份指数发起C(017524)_最新动态

南方北证50成份指数发起C017524NANFANG BEIZHENG 50 COMPONENT INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

终止合作！基金公司们为何扎堆宣布终止券商为旗下EF产品提供流动性服务[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：股票型

南方北证50成份指数发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李佳亮

基金规模：0.46亿元

南方北证50成份指数发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.79	-3.65	-4.80	6.37	-24.02
股票型名次	2687	3553	3547	622	3448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.88	0.00	0.00	-	-18.50
股票型名次	1731	1358	1368	2288	2360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	14.01	11.22	16.48	9.27	8.48
2	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	13.95	10.72	17.04	11.09	7.74
3	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	13.34	9.61	15.48	8.53	6.77
4	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	13.31	10.51	15.78	9.85	7.73
5	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	13.30	10.66	15.69	8.75	8.06
南方北证50成份指数发起C一周收益在同类基金中排列第 2687 位，低于同类基金平均水平
2685	九泰盈泰量化C	0.79	2.21	9.31	6.99	11.57
2686	南方北证50成份指数发起A	0.79	-3.63	-4.73	6.54	-23.95
2687	南方北证50成份指数发起C	0.79	-3.65	-4.80	6.37	-24.02
2688	鹏华酒C	0.79	1.28	9.69	-6.80	0.85
2689	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	0.79	4.87	14.26	-4.03	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	14.01	11.22	16.48	9.27	8.48
3	富国中证港股通互联网ETF	-0.65	11.03	26.60	0.45	5.80
4	华宝中证港股通互联网ETF	-0.65	10.94	26.58	-0.07	5.73
5	易方达中证港股通互联网ETF	-0.65	10.85	26.28	1.18	-
南方北证50成份指数发起C一周收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	富国北证50成份指数C	0.78	-3.64	-4.02	4.80	-23.12
3552	博时北证50成份指数发起式C	0.75	-3.65	-4.70	6.42	-
3553	南方北证50成份指数发起C	0.79	-3.65	-4.80	6.37	-24.02
3554	易米低碳经济股票发起A	2.01	-3.86	2.72	-13.61	-12.93
3555	易米低碳经济股票发起C	2.01	-3.91	2.59	-13.84	-13.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.86	8.88	42.93	32.11	24.07
2	宏利转型机遇股票C	1.87	8.86	42.81	31.93	23.92
3	景顺长城优质成长股票	2.50	6.32	34.43	12.92	11.28
4	国泰中证全指通信设备ETF	1.86	4.36	32.13	20.72	16.22
5	财通集成电路产业股票A	2.74	4.40	31.28	10.90	8.06
南方北证50成份指数发起C一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	工银北证50成份指数C	0.70	-3.57	-4.80	5.60	-23.49
3546	华宝富时100A	1.35	-0.02	-4.80	-2.20	5.89
3547	南方北证50成份指数发起C	0.79	-3.65	-4.80	6.37	-24.02
3548	大成中证360互联网+大数据100指数C	3.49	-5.40	-4.81	-9.73	-16.36
3549	嘉实北证50成份指数C	0.78	-3.54	-4.83	6.12	-23.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	5.89	-1.47	7.07	38.06	-
2	广发全球精选股票美元(QDII)	4.20	-4.12	8.54	37.21	11.25
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.21	-3.96	8.52	35.84	11.60
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	6.04	-0.81	6.23	34.51	12.52
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	6.04	-0.65	6.21	33.11	12.85
南方北证50成份指数发起C一周收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	富国中证消费50ETF联接C	0.86	2.92	10.47	6.41	8.21
621	国泰中证基建ETF	0.07	4.28	7.26	6.37	12.89
622	南方北证50成份指数发起C	0.79	-3.65	-4.80	6.37	-24.02
623	同泰行业优选股票A	2.53	4.22	22.62	6.35	2.10
624	天弘文化新兴产业股票A	1.56	4.02	16.24	6.34	11.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	宏利转型机遇股票A	1.86	8.88	42.93	32.11	24.07
3	宏利转型机遇股票C	1.87	8.86	42.81	31.93	23.92
4	嘉实资源精选股票A	-0.98	4.16	26.52	20.88	21.89
5	广发资源优选股票A	-1.93	2.39	20.71	20.30	21.73
南方北证50成份指数发起C一周收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	华夏北证50成份指数A	0.79	-3.52	-5.03	7.43	-24.02
3447	汇添富北证50成份指数A	0.79	-3.42	-4.95	6.84	-24.02
3448	南方北证50成份指数发起C	0.79	-3.65	-4.80	6.37	-24.02
3449	华夏北证50成份指数C	0.79	-3.54	-5.10	7.27	-24.10
3450	汇添富北证50成份指数C	0.78	-3.46	-5.05	6.61	-24.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	64.29	64.06	-0.53	-	358.84
2	广发全球精选股票美元(QDII)	60.10	51.43	-9.13	-	157.18
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	58.51	0.00	0.00	-	64.80
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	57.87	0.00	0.00	-	63.73
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	54.50	0.00	0.00	-	61.38
南方北证50成份指数发起C一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	-9.87	-11.21	0.00	-	-32.62
1730	招商中证1000指数A	-9.87	12.18	5.86	-	41.38
1731	南方北证50成份指数发起C	-9.88	0.00	0.00	-	-18.50
1732	汇添富中证800ETF联接C	-9.89	-6.96	0.00	-	-15.63
1733	申万菱信沪深300指数增强C	-9.91	-10.80	-25.50	-	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	5.77	75.74	0.00	-	-43.34
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	64.29	64.06	-0.53	-	358.84
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.23	57.58	54.39	-	297.69
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	43.70	56.40	0.00	-	44.38
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.43	52.93	163.10	-	162.68
南方北证50成份指数发起C一年收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	纳指100	40.97	0.00	0.00	-	45.88
1357	南方北证50成份指数发起A	-9.61	0.00	0.00	-	-18.17
1358	南方北证50成份指数发起C	-9.88	0.00	0.00	-	-18.50
1359	南方标普500ETF(QDII)	28.45	0.00	0.00	-	30.47
1360	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-33.74	0.00	0.00	-	-36.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.43	52.93	163.10	-	162.68
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.02	51.92	159.51	-	160.03
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	29.04	41.16	140.38	-	163.51
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	28.65	40.23	137.05	-	158.66
5	华宝油气	27.51	32.82	115.48	-	-13.27
南方北证50成份指数发起C一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	-5.66	-8.82	0.00	-	-16.27
1367	南方北证50成份指数发起A	-9.61	0.00	0.00	-	-18.17
1368	南方北证50成份指数发起C	-9.88	0.00	0.00	-	-18.50
1369	南方标普500ETF(QDII)	28.45	0.00	0.00	-	30.47
1370	南方富时中国国企开放共赢ETF	6.19	41.76	0.00	-	50.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	-10.27	1.01	-10.44	-	66.53
2	华夏全球股票(QDII)	25.91	7.54	-20.55	-	2.49
3	财通中证ESG100指数增强A	-5.12	2.09	-9.30	-	146.74
4	嘉实美国成长股票(QDII)	42.23	43.02	37.81	-	311.90
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	38.60	32.13	25.96	-	253.70
南方北证50成份指数发起C一年收益在同类基金中排列第 2288 位，低于同类基金平均水平
2286	富国北证50成份指数C	-11.36	0.00	0.00	-	-17.66
2287	南方北证50成份指数发起A	-9.61	0.00	0.00	-	-18.17
2288	南方北证50成份指数发起C	-9.88	0.00	0.00	-	-18.50
2289	华夏北证50成份指数A	-8.99	0.00	0.00	-	-16.31
2290	华夏北证50成份指数C	-9.26	0.00	0.00	-	-16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	42.01	44.63	34.99	-	794.00
2	兴全全球视野股票	-16.36	-14.10	-28.43	-	718.33
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	40.10	42.47	33.55	-	551.66
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.91	45.76	35.96	-	535.50
5	易方达上证50增强A	2.37	-1.03	-23.92	-	495.75
南方北证50成份指数发起C一年收益在同类基金中排列第 2360 位，低于同类基金平均水平
2358	华安国证生物医药ETF	0.00	0.00	0.00	-	-18.48
2359	朱雀企业优选C	-15.62	-14.66	-28.40	-	-18.48
2360	南方北证50成份指数发起C	-9.88	0.00	0.00	-	-18.50
2361	南方中证1000ETF	-17.01	-2.30	-10.69	-	-18.53
2362	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	-16.94	0.00	0.00	-	-18.55

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	835185	45.59	888.09	9.22%
贝特瑞	835185	45.59	888.09	9.22%
锦波生物	832982	3.75	828.00	8.60%
锦波生物	832982	3.75	828.00	8.60%
连城数控	835368	19.27	546.62	5.67%
连城数控	835368	19.27	546.62	5.67%
曙光数创	872808	11.00	502.92	5.22%
曙光数创	872808	11.00	502.92	5.22%
康乐卫士	833575	19.31	359.83	3.74%
康乐卫士	833575	19.31	359.83	3.74%
吉林碳谷	836077	24.25	342.88	3.56%
吉林碳谷	836077	24.25	342.88	3.56%
诺思兰德	430047	18.90	316.98	3.29%
诺思兰德	430047	18.90	316.98	3.29%
同力股份	834599	31.12	298.44	3.10%
同力股份	834599	31.12	298.44	3.10%
颖泰生物	833819	67.44	235.35	2.44%
颖泰生物	833819	67.44	235.35	2.44%
安达科技	830809	50.46	233.13	2.42%
安达科技	830809	50.46	233.13	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	86.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.10%
租赁和商务服务业	0.01	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.20%
批发和零售业	0.01	0.98%
科学研究和技术服务业	0.01	0.79%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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标题：南方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金申购和定投业务金额限...

021059 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) I类 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金I类...

查看全文[04-23]
标题：南方北证50成份指数发起式证券投资基金托管协议

2024年4月目录第一部分基金托管协议当事人.......................................................................................

查看全文[04-22]
标题：南方北证50成份指数发起式证券投资基金基金合同

2024年4月目录第一部分前言......................................................1...

查看全文[04-22]
04-22南方北证50成份指数发起式证券投资基金招募说明书(2024年4月更新)
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04-22南方北证50成份指数发起式证券投资基金I类基金份额开放日常申购、赎...
04-22南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数基金增设I类基金份额并修...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.815	0.809	0.801	0.808	0.798
累计净值(元)	0.815	0.809	0.801	0.808	0.798

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