我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2469.21 |
-4007.58 |
-1846.20 |
-7866.61 |
-978.59 |
| 本期利润(万元) |
-4488.26 |
-2625.28 |
262.59 |
-16962.83 |
-6997.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.29 |
-0.17 |
0.02 |
-1.15 |
-0.47 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.57 |
0.00 |
-28.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
39355.03 |
0.00 |
39132.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50041.90 |
54850.26 |
59464.23 |
53681.81 |
53873.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.25 |
3.54 |
3.72 |
3.69 |
3.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.06 |
0.00 |
-23.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
253.98 |
0.00 |
268.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7688.11 |
9567.77 |
13151.41 |
11232.60 |
11375.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
47145.98 |
44223.06 |
51999.28 |
57625.36 |
39422.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
47145.98 |
44223.06 |
51999.28 |
57625.36 |
39422.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.59 |
68.31 |
75.46 |
86.79 |
61.28 |
| 应付托管费(万元) |
11.27 |
11.39 |
12.58 |
14.47 |
10.21 |
| 资产总计(万元) |
55219.94 |
53868.97 |
65211.92 |
69013.37 |
51488.37 |
| 负债合计(万元) |
369.68 |
187.15 |
862.76 |
591.55 |
255.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
54850.26 |
53681.81 |
64349.16 |
68421.82 |
51232.43 |
| 未分配利润(万元) |
39355.03 |
39132.36 |
49301.37 |
54314.94 |
39766.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.05 |
48.05 |
28.06 |
45.17 |
21.34 |
| 投资收益(万元) |
-3537.36 |
-6879.18 |
-4179.38 |
14488.12 |
8708.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1382.30 |
-9096.22 |
-3582.80 |
-4257.00 |
-4196.94 |
| 其它收入(万元) |
21.74 |
24.64 |
13.37 |
27.76 |
6.03 |
| 收入合计(万元) |
-2116.27 |
-15902.71 |
-7720.74 |
10304.06 |
4538.66 |
| 管理人报酬(万元) |
427.27 |
891.50 |
452.85 |
827.18 |
374.18 |
| 托管费(万元) |
71.21 |
148.58 |
75.47 |
137.86 |
62.36 |
| 其它费用(万元) |
10.52 |
20.03 |
9.92 |
20.63 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
509.00 |
1060.12 |
538.25 |
1400.19 |
628.45 |
| 利润总额(万元) |
-2625.28 |
-16962.83 |
-8258.99 |
8903.87 |
3910.22 |
| 净利润(万元) |
-2625.28 |
-16962.83 |
-8258.99 |
8903.87 |
3910.22 |
