农银策略价值混合(660004)_规模评级

农银策略价值混合660004ABC-CA STRATEGIC VALUE EQUITY FUND

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项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	4.61	4.64	4.78	4.35	4.23	4.50	4.42
季度净申购	-95.63	-477.31	1423.08	398.63	-896.96	288.98	651.92
总份额	15399.60	15495.23	15972.53	14549.46	14150.83	15047.79	14758.81
季度总申购份额	427.47	633.49	4312.22	752.77	1025.90	897.67	1601.94
季度总赎回份额	523.10	1110.79	2889.14	354.14	1922.86	608.69	950.02

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	404.24	2479997.00	-40044.80	60780.02	100824.82
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	274.88	1512850.20	-35830.24	35929.62	71759.87
4	富国天惠成长混合(LOF)	254.56	1117386.02	-11363.80	27418.59	38782.39
5	中欧医疗健康混合C	236.32	1384006.20	-66041.75	92350.52	158392.27
农银策略价值混合基金规模在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平

1817	景顺成长龙头一年持有混合C	4.65	66744.74	-3217.04	238.44	3455.48
1818	诺德新生活C	4.65	62099.19	15464.21	109193.60	93729.39
1819	招商创新增长混合A	4.65	68238.40	-1104.74	2161.70	3266.43
1820	国寿安保稳和6个月混合A	4.64	45307.85	-6211.80	3.03	6214.83
1821	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	4.64	34512.34	-1925.99	592.07	2518.06
1822	永赢消费主题A	4.64	28610.15	-3104.38	693.09	3797.47
1823	南方智慧混合	4.61	20637.76	-100.41	497.16	597.58
1824	农银策略价值混合	4.61	15399.60	-95.63	427.47	523.10
1825	中信建投甄选混合C	4.61	25805.54	-12354.30	3060.23	15414.53
1826	广发鑫裕混合C	4.60	39440.67	268.92	487.51	218.59
1827	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	4.60	89622.40	26100.85	101372.82	75271.97
1828	招商瑞享1年持有期混合A	4.60	46387.61	-11631.66	10.42	11642.08
1829	中银广利混合A	4.60	40328.72	-30.72	17.64	48.36
1830	广发消费领先混合A	4.59	67842.71	-446.43	1295.69	1742.11
1831	国富优质企业一年持有期混合A	4.59	66500.60	-2146.95	37.22	2184.17

截止日期：2023-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.62	2935556.10	-64111.40	53748.81	117860.22
3	易方达蓝筹精选混合	404.24	2479997.00	-40044.80	60780.02	100824.82
4	诺安成长混合	184.47	1673943.41	-1615.47	129614.81	131230.28
5	兴全合润混合	219.48	1668660.16	-19808.98	51108.27	70917.25
农银策略价值混合基金规模在同类基金中排列第 3343 位，高于同类基金平均水平

3336	长江新兴产业混合型发起式A	1.15	15432.89	72.01	446.06	374.05
3337	鑫元欣悦混合A	1.14	15426.17	-3169.62	55.38	3225.00
3338	景顺长城顺鑫回报混合A类	1.61	15421.97	-1491.63	437.15	1928.78
3339	招商均衡成长混合A	1.25	15421.52	-2663.02	532.64	3195.66
3340	广发恒誉混合A	1.57	15412.71	-1701.31	6.23	1707.54
3341	中金鑫瑞优选一年持有期	0.97	15407.34	-427.26	36.11	463.37
3342	平安新鑫先锋A	3.41	15401.71	-1861.43	973.33	2834.76
3343	农银策略价值混合	4.61	15399.60	-95.63	427.47	523.10
3344	嘉实产业优势混合A	1.23	15396.82	-690.80	8.37	699.16
3345	大成成长进取混合C	1.33	15369.81	1367.23	2628.78	1261.55
3346	鹏华弘盛混合A	2.27	15368.22	-1888.21	3.78	1891.98
3347	富国新收益灵活配置混合C	2.63	15366.33	-2465.46	564.93	3030.39
3348	摩根动态多因子混合A	1.38	15346.66	3236.17	3841.74	605.58
3349	鑫元清洁能源混合发起式C	0.77	15335.30	-659.68	7963.94	8623.61
3350	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	1.42	15331.70	-134.35	0.00	134.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国金量化多策略C	28.66	269112.71	212403.07	299925.97	87522.91
2	国金量化精选C	50.02	382612.41	175870.48	249751.83	73881.34
3	长信乐信混合C	14.50	142165.03	142020.21	142027.44	7.23
4	安信新趋势混合C	40.14	341264.43	138308.85	223814.35	85505.50
5	国富策略回报混合A	24.05	196497.90	136106.87	152125.20	16018.33
农银策略价值混合基金规模在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平

2669	华富卓越成长一年持有期混合C	0.12	1634.10	-93.61	4.96	98.57
2670	西部利得时代动力混合发起C	0.08	1172.26	-93.75	5.06	98.81
2671	博时鑫荣稳健混合C	0.03	303.37	-94.31	56.04	150.35
2672	金信量化精选	0.25	2848.85	-94.40	881.24	975.64
2673	建信弘利灵活配置混合A	0.64	3782.93	-94.43	10.14	104.57
2674	安信鑫安得利混合A	0.38	2652.72	-94.45	104.03	198.48
2675	银河消费混合A	0.78	4407.26	-95.25	84.03	179.28
2676	农银策略价值混合	4.61	15399.60	-95.63	427.47	523.10
2677	金元顺安宝石动力混合	0.46	5166.98	-95.77	19.21	114.98
2678	中融成长先锋一年持有混合C	0.04	564.67	-95.79	3.06	98.86
2679	银河美丽混合A	1.75	11950.57	-95.96	309.20	405.16
2680	万家惠裕回报6个月持有期混合C	0.05	474.18	-96.20	0.41	96.61
2681	汇金转型成长	0.41	4720.95	-96.28	10.64	106.91
2682	金鹰责任投资混合C	0.11	2718.63	-96.33	210.72	307.05
2683	融通消费升级混合	0.57	3326.41	-96.65	58.04	154.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	22.10	252180.55	76965.13	360709.92	283744.79
2	国金量化多策略C	28.66	269112.71	212403.07	299925.97	87522.91
3	国金量化精选C	50.02	382612.41	175870.48	249751.83	73881.34
4	安信新趋势混合C	40.14	341264.43	138308.85	223814.35	85505.50
5	华泰柏瑞鼎利混合C	86.89	572151.47	25870.09	190158.11	164288.02
农银策略价值混合基金规模在同类基金中排列第 2839 位，高于同类基金平均水平

2832	中融鑫思路混合C	0.32	2173.03	0.72	429.69	428.98
2833	圆信永丰兴研A	7.56	77276.04	-3440.94	429.51	3870.45
2834	富安达长盈灵活配置混合A	0.04	449.43	173.75	429.48	255.73
2835	中融鑫起点混合C	0.04	438.36	241.54	428.89	187.35
2836	中欧量化动能混合C	1.46	18435.17	-1651.79	428.43	2080.22
2837	东方汽车产业趋势混合A	0.61	9560.80	-101.33	428.11	529.44
2838	方正富邦策略轮动混合A	3.41	45133.35	-2920.07	427.91	3347.98
2839	农银策略价值混合	4.61	15399.60	-95.63	427.47	523.10
2840	上银医疗健康混合C	0.89	13987.06	-81.70	427.18	508.88
2841	鹏华优质企业混合	2.11	27297.61	-1005.79	426.88	1432.67
2842	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	7.25	46928.97	-3433.54	426.51	3860.06
2843	国泰事件驱动混合A	2.02	4554.34	-386.15	426.46	812.61
2844	招商瑞文混合A	65.37	563194.69	-142303.30	426.09	142729.39
2845	长信先进装备三个月持有混合C	0.92	15030.66	-184.94	425.70	610.63
2846	华泰柏瑞消费成长混合	1.61	11491.28	-366.12	425.58	791.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.10	252180.55	76965.13	360709.92	283744.79
农银策略价值混合基金规模在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平

4530	融通多元收益一年持有期混合	0.31	3291.35	-526.48	0.38	526.87
4531	长城价值领航混合C	0.50	8299.45	-486.24	39.74	525.98
4532	兴全汇吉一年持有混合C	0.61	7059.81	-519.62	6.36	525.98
4533	宝盈优势产业混合C	1.92	6625.44	1081.32	1606.17	524.84
4534	华泰柏瑞健康生活混合	0.91	7805.72	-456.95	67.65	524.60
4535	上银价值增长3个月持有期混合C	0.41	4498.34	-513.17	10.86	524.03
4536	诺安研究优选混合A	1.09	12048.55	-366.45	156.97	523.42
4537	农银策略价值混合	4.61	15399.60	-95.63	427.47	523.10
4538	淳厚鑫悦混合C	0.38	6514.63	-468.11	54.65	522.76
4539	诺德量化优选	1.58	26955.74	-385.28	137.06	522.34
4540	中邮核心主题混合	3.95	23446.77	162.61	684.68	522.07
4541	华夏核心成长混合C	0.40	6319.64	-329.38	192.51	521.89
4542	鹏扬景兴混合C	0.90	7735.83	5987.77	6509.55	521.77
4543	银华泰利灵活配置混合A	0.60	3693.94	-519.67	1.61	521.28
4544	长城优化升级混合C	0.37	1119.78	-486.58	33.35	519.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

59719

2594.6900

1.31%

98.69%

2022-12-31

60288

2413.3300

1.56%

98.44%

2022-06-30

46098

3264.3000

8.78%

91.22%

2021-12-31

43286

3258.9900

9.37%

90.63%

2021-06-30

22128

5181.6400

2.85%

97.15%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	59719	2594.6900	203.71	1.31	15291.52	98.69
2022-12-31	60288	2413.3300	227.20	1.56	14322.25	98.44
2022-06-30	46098	3264.3000	1321.70	8.78	13726.09	91.22
2021-12-31	43286	3258.9900	1321.70	9.37	12785.19	90.63
2021-06-30	22128	5181.6400	326.23	2.85	11139.71	97.15

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