农银中小盘混合(660005)_资产配置

农银中小盘混合660005ABC-CA SMALL AND MEDIUM CAP EQUITY FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	45828.87	81.66%
债券	115.70	0.21%
银行存款和结算备付金	10153.80	18.09%
其他资产	23.52	0.04%

资产总值：56121.88万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	5.89	1421.26	2.54%
通富微电	002156	69.81	1338.26	2.39%
海天精工	601882	42.76	1281.94	2.29%
华旺科技	605377	55.94	1249.70	2.23%
保隆科技	603197	18.75	1177.69	2.11%
华凯易佰	300592	43.51	1168.68	2.09%
金山办公	688111	3.11	1152.34	2.06%
科思股份	300856	15.65	1079.85	1.93%
宁沪高速	600377	97.92	1017.39	1.82%
皖能电力	000543	165.83	1006.59	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.47	44.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	6.77%
批发和零售业	0.37	6.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	6.22%
金融业	0.35	6.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	4.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	1.88%
教育	0.08	1.42%
租赁和商务服务业	0.06	1.12%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.06%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	5.89	1870.96	2.97%
天岳先进	688234	23.20	1715.44	2.72%
中际旭创	300308	11.20	1651.44	2.62%
通富微电	002156	69.81	1577.71	2.50%
金山办公	688111	3.11	1467.52	2.33%
海天精工	601882	42.76	1423.91	2.26%
德赛西威	002920	8.34	1299.46	2.06%
长虹美菱	000521	164.73	1258.54	2.00%
嵘泰股份	605133	35.03	1217.64	1.93%
晨光股份	603899	27.16	1212.42	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.56	56.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	9.01%
批发和零售业	0.18	2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.12%
租赁和商务服务业	0.10	1.53%
教育	0.08	1.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.93%
金融业	0.02	0.39%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL中环	002129	39.20	1899.63	2.89%
金山办公	688111	3.11	1469.94	2.24%
千味央厨	001215	19.10	1451.60	2.21%
江山欧派	603208	23.81	1452.77	2.21%
阳光电源	300274	13.59	1425.05	2.17%
开立医疗	300633	25.52	1412.79	2.15%
立高食品	300973	12.35	1308.98	1.99%
华锐精密	688059	8.59	1288.66	1.96%
海天精工	601882	42.76	1270.40	1.93%
三棵树	603737	10.63	1237.44	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.34	66.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	6.69%
批发和零售业	0.24	3.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.27%
教育	0.07	1.13%
租赁和商务服务业	0.07	1.06%
卫生和社会工作	0.07	1.06%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.04%
住宿和餐饮业	0.07	1.01%
科学研究和技术服务业	0.06	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天岳先进	688234	20.19	1574.47	2.35%
TCL中环	002129	39.20	1476.27	2.20%
江山欧派	603208	23.81	1462.06	2.18%
金山办公	688111	5.32	1407.38	2.10%
钧达股份	002865	7.52	1391.95	2.07%
明新旭腾	605068	45.85	1360.37	2.03%
中国国航	601111	120.75	1279.95	1.91%
爱旭股份	600732	33.03	1249.19	1.86%
国博电子	688375	10.50	1005.93	1.50%
北方华创	002371	4.27	962.03	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.06	60.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	5.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	3.18%
批发和零售业	0.20	2.96%
科学研究和技术服务业	0.09	1.40%
租赁和商务服务业	0.09	1.37%
房地产业	0.06	0.84%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
科利转债	1.02	115.70	0.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	115.70	0.21%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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