我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3139.01 |
-8597.24 |
-3005.73 |
-7551.12 |
-455.84 |
| 本期利润(万元) |
-6449.14 |
-3446.89 |
-1119.51 |
-21513.34 |
-7109.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.33 |
-0.17 |
-0.06 |
-1.07 |
-0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.24 |
0.00 |
-28.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
43196.62 |
0.00 |
47123.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55936.31 |
62998.71 |
65695.52 |
67141.43 |
74168.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.85 |
3.18 |
3.30 |
3.35 |
3.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.15 |
0.00 |
-24.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
275.01 |
0.00 |
295.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17068.75 |
16329.99 |
15716.79 |
17962.74 |
19652.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
47304.84 |
50863.86 |
65625.05 |
72123.58 |
76490.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
47181.38 |
50746.09 |
65625.05 |
72123.58 |
76490.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
123.46 |
117.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.20 |
87.40 |
94.67 |
117.29 |
115.87 |
| 应付托管费(万元) |
13.03 |
14.57 |
15.78 |
19.55 |
19.31 |
| 资产总计(万元) |
64560.75 |
67429.13 |
82439.71 |
90219.63 |
97723.50 |
| 负债合计(万元) |
1562.05 |
287.70 |
1266.94 |
780.28 |
2474.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
62998.71 |
67141.43 |
81172.78 |
89439.35 |
95249.49 |
| 未分配利润(万元) |
43196.62 |
47123.29 |
61194.78 |
69222.12 |
73482.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.52 |
65.43 |
34.82 |
82.93 |
47.11 |
| 投资收益(万元) |
-8037.61 |
-6265.43 |
-5596.07 |
20544.47 |
14647.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5150.34 |
-13962.22 |
-1107.01 |
-12581.04 |
-8891.06 |
| 其它收入(万元) |
1.76 |
5.77 |
3.01 |
23.06 |
14.22 |
| 收入合计(万元) |
-2862.99 |
-20156.45 |
-6665.25 |
8069.41 |
5817.99 |
| 管理人报酬(万元) |
490.75 |
1143.46 |
562.96 |
1412.34 |
712.99 |
| 托管费(万元) |
81.79 |
190.58 |
93.83 |
235.39 |
118.83 |
| 其它费用(万元) |
11.36 |
22.86 |
12.44 |
25.95 |
12.96 |
| 费用合计(万元) |
583.90 |
1356.89 |
669.23 |
2200.61 |
1091.47 |
| 利润总额(万元) |
-3446.89 |
-21513.34 |
-7334.48 |
5868.80 |
4726.52 |
| 净利润(万元) |
-3446.89 |
-21513.34 |
-7334.48 |
5868.80 |
4726.52 |
