农银深证100指数(660014)_资产配置

农银深证100指数660014ABC-CA SZSE 100 ENHANCED INDEX FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3103.50	92.66%
债券	59.75	1.78%
银行存款和结算备付金	166.92	4.98%
其他资产	19.27	0.58%

资产总值：3349.45万元报告期：2017-06-30

十大重仓股

2017-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	4.87	200.50	6.12%
美的集团	000333	4.56	196.31	6.00%
京东方A	000725	25.99	108.12	3.30%
五粮液	000858	1.89	105.20	3.21%
万科A	000002	4.21	105.12	3.21%
海康威视	002415	3.02	97.71	2.98%
温氏股份	300498	3.74	87.74	2.68%
平安银行	000001	8.66	81.27	2.48%
中兴通讯	000063	2.41	57.12	1.74%
康得新	002450	2.45	55.28	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	56.94%
金融业	0.04	11.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	8.72%
房地产业	0.02	5.91%
农、林、牧、渔业	0.01	2.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.51%
批发和零售业	0.01	2.08%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.97%
建筑业	0.00	1.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.80%

2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	5.00	158.50	4.80%
美的集团	000333	4.72	157.21	4.76%
温氏股份	300498	3.26	106.99	3.24%
京东方A	000725	27.18	93.50	2.83%
万科A	000002	4.32	88.91	2.69%
五粮液	000858	1.98	85.14	2.58%
平安银行	000001	9.02	82.67	2.50%
海康威视	002415	2.10	67.15	2.03%
广发证券	000776	3.24	55.40	1.68%
洋河股份	002304	0.59	51.20	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	52.99%
金融业	0.04	12.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	8.70%
房地产业	0.02	5.21%
农、林、牧、渔业	0.01	4.15%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.17%
批发和零售业	0.01	2.07%
建筑业	0.00	1.08%
租赁和商务服务业	0.00	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	7.03	144.47	4.13%
格力电器	000651	5.65	139.10	3.98%
美的集团	000333	4.42	124.54	3.56%
平安银行	000001	10.01	91.05	2.60%
京东方A	000725	30.17	86.29	2.47%
五粮液	000858	2.19	75.51	2.16%
广发证券	000776	3.57	60.22	1.72%
康得新	002450	3.06	58.56	1.67%
海康威视	002415	2.35	55.83	1.60%
苏宁云商	002024	4.66	53.36	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	52.58%
金融业	0.04	12.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	9.92%
房地产业	0.03	7.31%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.27%
农、林、牧、渔业	0.01	2.26%
批发和零售业	0.01	2.22%
采矿业	0.00	1.86%
租赁和商务服务业	0.01	1.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	7.59	198.63	5.38%
格力电器	000651	6.10	135.65	3.67%
美的集团	000333	4.78	129.13	3.50%
平安银行	000001	10.81	98.00	2.65%
五粮液	000858	2.37	79.06	2.14%
京东方A	000725	32.58	77.21	2.09%
广发证券	000776	3.88	63.54	1.72%
海康威视	002415	2.54	62.28	1.69%
乐视网	300104	1.39	61.42	1.66%
康得新	002450	3.31	59.93	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	48.52%
金融业	0.05	13.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	12.06%
房地产业	0.03	8.90%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.14%
租赁和商务服务业	0.01	2.10%
批发和零售业	0.01	1.48%
综合	0.00	0.69%
建筑业	0.00	0.57%

五大重仓债券

2017-06-30
2017-03-31
2016-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国债24	0.60	59.75	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	59.75	1.82%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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