农银深证100指数(660014)_最新动态

农银深证100指数660014ABC-CA SZSE 100 ENHANCED INDEX FUND

基金周评：基金超六成下跌军工主题基金整体跌幅最大[2017-08-25]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.364 -0.009(-0.63%)

累计净值：1.444

更新时间：2017-08-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

农银深证100指数增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：

2013-02-01 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.33亿元

农银深证100指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
股票型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华恒生国企指数分级B份额（QDII）	6.02	-0.14	8.12	5.33	27.24
2	南方金砖四国指数(QDII)	5.87	6.52	9.10	12.18	19.56
3	华安中证银行B份额	4.66	-3.21	32.76	18.19	33.32
4	中融银行B	4.42	-3.23	30.65	15.90	30.43
5	易方达银行B	4.23	-2.38	29.93	17.98	34.59
农银深证100指数一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	鹏华银行分级B	4.11	-2.85	27.99	15.49	29.68
7	招商中证银行B	4.11	-2.18	28.44	17.88	32.93
8	博时银行B	4.06	-2.17	28.92	20.95	37.67
9	银行B级	3.69	-3.35	26.25	13.06	26.40
10	保险分级B	3.66	3.06	30.87	44.64	53.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信息安全B	-3.63	20.66	25.05	-20.00	-23.06
2	信诚中证TMT产业主题指数分级B	-4.75	18.38	14.62	-12.60	-11.02
3	富国创业板B份额	-3.80	17.34	0.52	-20.82	-23.02
4	鹏华创业板分级B	-3.48	16.45	1.11	-19.47	-21.55
5	中融钢铁B	-1.53	14.19	53.02	2.45	34.78
农银深证100指数一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	鹏华钢铁分级B	-1.93	13.62	43.36	5.74	35.02
7	华安创业板50B份额	-2.85	12.76	-5.09	-45.38	-48.90
8	建信网金融分级B	-4.63	12.42	32.93	-18.82	-21.53
9	智能家居B	-3.14	12.12	11.95	-11.48	-10.74
10	鹏华传媒分级B	-5.14	11.82	-0.66	-28.65	-27.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融煤炭B	-5.82	-6.10	88.08	19.37	37.37
2	深成指B	-4.34	7.82	66.33	-4.78	8.95
3	信诚中证800有色指数分级B	0.27	7.81	62.49	28.34	54.24
4	有色B	-2.02	10.56	61.69	11.62	28.28
5	招商中证煤炭B	-4.58	-2.18	54.40	11.12	20.52
农银深证100指数一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	中融钢铁B	-1.53	14.19	53.02	2.45	34.78
7	煤炭B基	-3.09	0.14	47.21	14.25	23.43
8	新能车B	0.14	3.45	46.94	4.05	12.50
9	鹏华资源分级B	-0.90	4.29	46.28	16.00	29.44
10	鹏华钢铁分级B	-1.93	13.62	43.36	5.74	35.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	保险分级B	3.66	3.06	30.87	44.64	53.08
2	招商中证白酒B	-4.62	4.51	24.49	42.39	79.18
3	建信央视50B	0.95	1.99	20.12	37.39	48.80
4	食品B份额	-3.20	4.78	23.57	34.75	56.58
5	易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数	2.65	7.03	13.95	33.89	-
农银深证100指数一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	0.76	6.63	16.64	33.27	44.52
7	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	0.76	6.63	16.64	33.27	44.52
8	交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)	2.52	7.38	11.00	31.37	47.97
9	国富中证100指数增强分级B	3.41	0.47	31.68	31.27	46.71
10	国泰互联网+股票	1.57	2.77	20.93	30.52	38.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	-4.62	4.51	24.49	42.39	79.18
2	食品B份额	-3.20	4.78	23.57	34.75	56.58
3	信诚中证800有色指数分级B	0.27	7.81	62.49	28.34	54.24
4	保险分级B	3.66	3.06	30.87	44.64	53.08
5	酒B	-5.25	4.13	24.13	22.74	50.37
农银深证100指数一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	建信央视50B	0.95	1.99	20.12	37.39	48.80
7	交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)	2.52	7.38	11.00	31.37	47.97
8	国富中证100指数增强分级B	3.41	0.47	31.68	31.27	46.71
9	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	0.76	6.63	16.64	33.27	44.52
10	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	0.76	6.63	16.64	33.27	44.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	82.82	293.79	0.00	-	71.30
2	保险分级B	60.18	138.79	0.00	-	41.60
3	酒B	58.87	139.88	0.00	-	20.90
4	消费进取	52.00	117.40	213.60	271.41	223.87
5	食品B份额	51.38	141.78	0.00	-	130.52
农银深证100指数一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国富中证100指数增强分级B	49.82	65.30	0.00	-	-15.20
7	一带一B	45.21	-24.49	0.00	-	-87.48
8	信诚中证800有色指数分级B	43.13	67.60	-29.14	-	-37.43
9	长盛上证50指数分级B	42.86	15.23	0.00	-	15.00
10	中融钢铁B	42.83	-56.34	0.00	-	-85.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	82.82	293.79	0.00	-	71.30
2	食品B份额	51.38	141.78	0.00	-	130.52
3	酒B	58.87	139.88	0.00	-	20.90
4	保险分级B	60.18	138.79	0.00	-	41.60
5	消费进取	52.00	117.40	213.60	271.41	223.87
农银深证100指数一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达银行B	33.33	104.04	0.00	-	-13.04
7	招商中证银行B	30.99	101.02	0.00	-	-1.10
8	招商中证白酒	42.64	97.35	0.00	-	42.88
9	博时银行B	32.17	95.30	0.00	-	-3.70
10	鹏华银行分级B	23.71	84.79	0.00	-	-11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	消费进取	52.00	117.40	213.60	271.41	223.87
2	汇丰晋信大盘股票A	28.23	64.63	193.00	214.70	229.35
3	建信央视50B	39.09	81.38	154.47	-	132.66
4	安信价值精选股票	24.51	59.63	139.22	-	158.60
5	银华锐进	7.79	17.17	128.54	87.79	-3.10
农银深证100指数一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	嘉实基本面50指数(LOF)	27.23	45.15	120.34	143.03	46.33
7	申万菱信量化小盘股票(LOF)	0.90	34.85	119.33	212.74	163.64
8	上投摩根核心成长股票	30.80	55.52	118.58	-	131.25
9	申万菱信沪深300指数增强	19.42	28.57	114.66	127.15	338.34
10	浙商进取份额	19.73	16.58	112.57	102.28	50.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	消费进取	52.00	117.40	213.60	271.41	223.87
2	汇丰晋信大盘股票A	28.23	64.63	193.00	214.70	229.35
3	申万菱信量化小盘股票(LOF)	0.90	34.85	119.33	212.74	163.64
4	泰达进取	1.48	26.79	105.73	202.63	172.67
5	建信进取	20.21	47.74	100.88	153.74	83.20
农银深证100指数一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	嘉实基本面50指数(LOF)	27.23	45.15	120.34	143.03	46.33
7	富国中证500指数增强(LOF)	5.97	13.16	69.35	140.92	114.90
8	泰达宏利500指数分级	2.99	19.35	80.13	140.33	130.80
9	国富中小盘股票	12.05	44.07	105.83	139.80	122.30
10	富国中证红利指数增强	18.78	31.13	103.27	138.86	234.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	-11.41	0.38	38.21	80.74	478.89
2	华安中国A股增强指数	14.80	20.51	65.33	81.89	381.08
3	银华-道琼斯88指数	18.69	35.06	49.24	61.58	373.80
4	光大保德信量化股票	-4.64	7.86	50.98	89.23	354.46
5	易方达深证100ETF	9.53	14.47	55.05	63.46	342.52
农银深证100指数一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信沪深300指数增强	19.42	28.57	114.66	127.15	338.34
7	博时沪深300指数A	15.84	32.52	96.07	114.36	330.97
8	融通深证100指数A/B	6.77	13.95	49.14	54.40	313.73
9	长城久泰沪深300指数	16.41	21.92	64.37	74.16	310.84
10	嘉实沪深300指数(LOF)	13.58	18.37	62.22	75.81	303.14

十大重仓股

2017-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	4.87	200.50	6.12%
美的集团	000333	4.56	196.31	6.00%
京东方A	000725	25.99	108.12	3.30%
五粮液	000858	1.89	105.20	3.21%
万科A	000002	4.21	105.12	3.21%
海康威视	002415	3.02	97.71	2.98%
温氏股份	300498	3.74	87.74	2.68%
平安银行	000001	8.66	81.27	2.48%
中兴通讯	000063	2.41	57.12	1.74%
康得新	002450	2.45	55.28	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	56.94%
金融业	0.04	11.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	8.72%
房地产业	0.02	5.91%
农、林、牧、渔业	0.01	2.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.51%
批发和零售业	0.01	2.08%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.97%
建筑业	0.00	1.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2017-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：迷你基金加速清盘

　　受监管压力、成本核算及营销压力等原因，近期不少迷你基金选择了清盘。　　月内清盘基金多达11只　　统计数据显示，截至8月22日，本月清盘的公募基金产品多达11只，其中不乏国泰、建信、海富通等大中型基金公司，部分公告将清盘的基金产品成立刚刚

查看全文[08-25]
标题：发行回暖债基静候最佳配置时点

　　随着债市风险的逐步释放及市场显现回暖迹象，近日多家基金公司加入了债基发行大军，以期把握难得的建仓良机。在多位基金经理看来，债券基金的发行加速，或多或少说明债券市场的投资吸引力正显著回升。随着各种负面因素的逐渐淡化，债市有望借此走入新一轮

查看全文[08-25]
标题：创金合信优选回报今起发行

　　创金合信优选回报灵活配置型混合基金将于8月25日正式发行。统计显示，在目前全市场2703只混合型基金中，与创金合信优选回报基金相同业绩比较基准的基金共145只。从业绩表现上看，截至8月1日，此类基金的近一年、两年的最大回撤均低于全市场混

查看全文[08-25]
08-25 基金“潜伏”三季报业绩预喜股
08-25 工银瑞信国企改革今年以来收益达15.44%
08-25 曾逢A股断崖式下跌高位发行基金业绩“冰火两重天”
08-25 基金半年报披露渐入高潮白酒家电仍是挚爱优质成长股回归

更多>> 基金公告

标题：农银汇理基金:关于旗下基金资产估值方法调整的公告

农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告依据中国证监会《关于...

查看全文[08-08]
标题：农银深证100:关于在公司直销中心和银河证券开展赎回费率优惠活动的...

农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金在公司直销中心和银河证券开展赎回费率优惠活动的公告为更好的满足投资...

查看全文[07-20]
标题：农银深证100:2017年第二季度报告

农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 ...

查看全文[07-20]
07-19农银深证100:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性...
07-18农银深证100:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性...
07-17农银深证100:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告
06-16农银汇理基金:关于公司住所变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2017-08-23	2017-08-22	2017-08-21	2017-08-18	2017-08-17
单位净值(元)	1.373	1.373	1.375	1.366	1.369
累计净值(元)	1.453	1.453	1.455	1.446	1.449

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。