资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29374.75 83.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5888.58 16.64%
其他资产 114.29 0.32%
资产总值:35377.62万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.53 1819.70 5.22%
海光信息 688041 7.79 1637.88 4.70%
寒武纪 688256 1.59 1567.59 4.50%
恺英网络 002517 81.64 1445.03 4.14%
巨人网络 002558 44.53 1404.48 4.03%
阳光电源 300274 8.71 1313.12 3.77%
天赐材料 002709 25.23 1160.58 3.33%
中际旭创 300308 1.99 1133.13 3.25%
新易盛 300502 2.54 1125.70 3.23%
北方华创 002371 2.45 1095.37 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.30 65.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 12.67%
采矿业 0.11 3.03%
金融业 0.09 2.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.25 1982.50 5.26%
海光信息 688041 8.80 1974.81 5.24%
寒武纪 688256 1.45 1969.48 5.23%
新易盛 300502 4.45 1918.28 5.09%
恺英网络 002517 87.71 1918.22 5.09%
巨人网络 002558 41.58 1800.00 4.78%
北方华创 002371 3.54 1625.37 4.31%
东山精密 002384 15.12 1279.91 3.40%
中芯国际 688981 10.41 1278.10 3.39%
拓荆科技 688072 3.37 1110.55 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.74 46.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.09 28.92%
金融业 0.16 4.28%
文化、体育和娱乐业 0.16 4.23%
采矿业 0.03 0.80%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 7.00 713.38 2.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 713.38 2.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%