资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23392.08 86.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1980.08 7.33%
其他资产 1657.56 6.13%
资产总值:27029.72万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 81.28 1305.36 4.87%
芒果超媒 300413 43.37 1199.18 4.48%
宁德时代 300750 4.63 1171.11 4.37%
中芯国际 688981 12.36 1104.56 4.12%
寒武纪 688256 1.65 1030.88 3.85%
比亚迪 002594 2.55 956.00 3.57%
北方华创 002371 2.09 869.44 3.25%
立讯精密 002475 19.72 806.35 3.01%
光线传媒 300251 34.54 729.83 2.73%
恒玄科技 688608 1.79 728.01 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 37.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.95 35.55%
文化、体育和娱乐业 0.21 7.67%
金融业 0.11 4.06%
批发和零售业 0.03 1.07%
租赁和商务服务业 0.03 0.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.23%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 94.86 1291.04 4.93%
宁德时代 300750 4.63 1231.58 4.71%
芒果超媒 300413 44.32 1191.76 4.55%
寒武纪 688256 1.65 1083.27 4.14%
立讯精密 002475 23.75 968.05 3.70%
中芯国际 688981 8.74 827.26 3.16%
比亚迪 002594 2.37 669.90 2.56%
北方华创 002371 1.70 664.70 2.54%
沪电股份 002463 16.65 660.17 2.52%
万达电影 002739 54.05 656.17 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 44.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 22.29%
文化、体育和娱乐业 0.31 11.79%
金融业 0.08 3.09%
租赁和商务服务业 0.04 1.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 7.00 713.38 2.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 713.38 2.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%