农银高增长混合(000039)_财务情况

农银高增长混合000039ABC-CA GARP STRATEGY EQUITY FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	5283.98	-367.75	604.42	983.99	-1704.28
本期利润(万元)	13274.50	544.39	320.05	2875.67	2348.44
加权平均份额本期利润(元)	1.79	0.07	0.04	0.39	0.32
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.06	0.00	12.27	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	18519.45	0.00	18797.61	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	2.50	0.00	2.55	0.00
期末基金资产净值(万元)	42211.48	26814.58	26780.36	26175.85	24675.43
期末基金份额净值(元)	5.41	3.63	3.59	3.55	3.33
本期净值增长率(%)	0.00	2.18	0.00	12.65	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	262.51	0.00	254.77	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2538.10	1619.70	2901.70	2690.38	2519.17
交易性金融资产(万元)	24123.89	22452.56	17388.10	21252.73	28240.29
其中：股票投资(万元)	24123.89	21739.18	17388.10	21252.73	28240.29
其中：债券投资(万元)	0.00	713.38	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	25.25	27.38	22.52	25.19	38.72
应付托管费(万元)	4.21	4.56	3.75	4.20	6.45
资产总计(万元)	26928.55	26327.12	22613.20	24099.76	30919.93
负债合计(万元)	113.97	151.27	73.15	371.15	556.34
所有者权益合计(万元)	26814.58	26175.85	22540.05	23728.62	30363.59
未分配利润(万元)	19417.59	18797.61	15063.21	16193.71	22775.47

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	12.50	47.61	22.22	26.90	14.37
投资收益(万元)	-191.21	1276.45	-1448.99	-892.40	645.34
公允价值变动收益(万元)	912.15	1891.68	529.27	471.11	5165.46
其它收入(万元)	2.72	5.07	1.88	13.57	8.88
收入合计(万元)	736.16	3220.80	-895.61	-380.83	5834.06
管理人报酬(万元)	156.81	280.64	136.72	361.06	199.78
托管费(万元)	26.13	46.77	22.79	60.18	33.30
其它费用(万元)	8.83	17.71	10.53	21.16	10.51
费用合计(万元)	191.77	345.13	170.04	442.40	243.59
利润总额(万元)	544.39	2875.67	-1065.65	-823.23	5590.47
净利润(万元)	544.39	2875.67	-1065.65	-823.23	5590.47

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