资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6062.13 92.36%
债券 392.47 5.98%
银行存款和结算备付金 78.47 1.20%
其他资产 30.82 0.47%
资产总值:6563.89万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 01288 31.30 150.03 2.33%
工商银行 01398 26.80 140.45 2.19%
万洲国际 00288 17.15 131.99 2.05%
格力电器 000651 3.29 130.68 2.03%
长虹美菱 000521 17.85 127.27 1.98%
思维列控 603508 3.70 123.95 1.93%
中远海控 601919 8.55 122.61 1.91%
永新股份 002014 10.09 113.01 1.76%
招商银行 600036 2.76 111.53 1.74%
兴业银行 601166 5.58 110.76 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 40.33%
金融业 0.12 18.94%
金融 0.04 6.77%
建筑业 0.04 6.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 5.32%
采矿业 0.02 2.77%
批发和零售业 0.02 2.36%
必需消费品 0.01 2.05%
租赁和商务服务业 0.01 1.42%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 01288 43.70 223.17 2.94%
物产中大 600704 39.39 207.59 2.74%
建设银行 00939 26.90 194.29 2.56%
格力电器 000651 4.28 192.26 2.53%
南京银行 601009 14.26 165.70 2.18%
中远海控 601919 10.78 162.13 2.14%
江苏银行 600919 13.26 158.32 2.09%
邮储银行 01658 31.50 157.42 2.07%
中国建筑 601668 26.76 154.41 2.03%
工商银行 01398 26.80 152.02 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 24.15%
金融业 0.17 22.79%
建筑业 0.08 10.78%
金融 0.07 9.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 6.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 6.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.37%
批发和零售业 0.02 2.74%
采矿业 0.02 2.49%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.29%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.90 392.47 6.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 392.47 6.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%