财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
71.75 |
0.43 |
-19.05 |
59.45 |
-2.91 |
| 本期利润(万元) |
50.07 |
41.63 |
-12.30 |
83.73 |
56.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.04 |
-0.01 |
0.09 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
10.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-73.84 |
0.00 |
-129.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
820.83 |
934.46 |
1038.28 |
1073.41 |
1020.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.93 |
0.88 |
0.89 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
10.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.32 |
0.00 |
-10.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
456.33 |
774.39 |
795.20 |
656.63 |
697.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
6926.66 |
7127.27 |
7108.58 |
7295.80 |
7917.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
6926.66 |
7127.27 |
7108.58 |
7295.80 |
7917.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.57 |
8.03 |
8.13 |
8.12 |
10.80 |
| 应付托管费(万元) |
1.26 |
1.34 |
1.36 |
1.35 |
1.80 |
| 资产总计(万元) |
7614.19 |
7921.98 |
7909.94 |
7959.22 |
8653.89 |
| 负债合计(万元) |
24.59 |
50.22 |
23.81 |
30.21 |
41.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
7589.59 |
7871.76 |
7886.13 |
7929.01 |
8612.50 |
| 未分配利润(万元) |
-321.26 |
-685.46 |
-883.90 |
-1664.53 |
-1236.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.38 |
3.56 |
1.55 |
3.07 |
1.67 |
| 投资收益(万元) |
96.98 |
662.42 |
254.90 |
-232.27 |
92.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
278.61 |
365.60 |
522.70 |
249.00 |
324.41 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
1.79 |
0.68 |
0.25 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
377.21 |
1033.37 |
779.84 |
20.05 |
418.98 |
| 管理人报酬(万元) |
45.06 |
96.61 |
49.56 |
117.87 |
66.96 |
| 托管费(万元) |
7.51 |
16.10 |
8.26 |
19.65 |
11.16 |
| 其它费用(万元) |
8.07 |
11.35 |
8.52 |
12.87 |
8.68 |
| 费用合计(万元) |
64.80 |
130.67 |
69.19 |
156.22 |
89.87 |
| 利润总额(万元) |
312.41 |
902.70 |
710.66 |
-136.17 |
329.11 |
| 净利润(万元) |
312.41 |
902.70 |
710.66 |
-136.17 |
329.11 |
