我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 286516.45 93.11%
债券 15576.16 5.06%
银行存款和结算备付金 3126.96 1.02%
其他资产 2483.57 0.81%
资产总值:307703.14万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 725.80 28531.23 9.21%
中谷物流 603565 2685.28 23764.70 7.67%
陕西煤业 601225 869.11 21805.88 7.04%
兖矿能源 01171 1452.10 21641.64 6.99%
景津装备 603279 1023.03 20644.68 6.67%
潞安环能 601699 950.31 19661.87 6.35%
淮北矿业 600985 942.15 15658.59 5.06%
中国黄金国际 02099 305.18 13639.38 4.40%
中煤能源 601898 1097.43 12554.56 4.05%
天地科技 600582 1777.02 12510.19 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.48 37.08%
采矿业 8.17 26.39%
材料 5.07 16.39%
交通运输、仓储和邮政业 2.38 7.68%
金融业 1.30 4.20%
金融 0.24 0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖矿能源 01171 2030.30 27304.09 9.57%
潞安环能 601699 1224.48 26828.26 9.40%
格力电器 000651 725.80 23349.01 8.18%
陕西煤业 601225 1014.59 21194.71 7.43%
中谷物流 603565 2567.85 21133.39 7.40%
景津装备 603279 919.64 20333.17 7.12%
伟星股份 002003 1510.17 16385.35 5.74%
山煤国际 600546 829.65 14527.10 5.09%
淮北矿业 600985 753.89 12537.27 4.39%
美的集团 000333 180.56 9863.72 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.75 34.17%
采矿业 7.33 25.67%
材料 4.30 15.05%
交通运输、仓储和邮政业 2.43 8.53%
批发和零售业 1.45 5.09%
金融 0.84 2.95%
金融业 0.45 1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 82.50 8410.48 2.72%
15进出05 70.00 7165.68 2.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8410.48 2.72%
金融债券 7165.68 2.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%