资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 241231.87 93.12%
债券 13204.38 5.10%
银行存款和结算备付金 3111.82 1.20%
其他资产 1520.69 0.59%
资产总值:259068.75万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 469.78 18659.69 7.22%
工商银行 01398 3515.10 18420.90 7.13%
招商银行 600036 386.48 15617.52 6.04%
中煤能源 01898 1802.80 15290.60 5.92%
景津装备 603279 927.51 14877.21 5.76%
农业银行 01288 2945.80 14119.65 5.47%
腾讯控股 00700 22.70 13740.44 5.32%
中国建筑 601668 2402.69 13094.66 5.07%
中国海洋石油 00883 732.10 12726.20 4.93%
渝农商行 601077 1931.24 12726.87 4.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.29 24.34%
金融 5.64 21.85%
金融业 3.53 13.68%
建筑业 1.79 6.91%
材料 1.53 5.92%
通讯 1.37 5.32%
能源 1.27 4.93%
工业 1.21 4.69%
批发和零售业 0.84 3.27%
采矿业 0.63 2.42%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 521.02 23404.25 8.08%
工商银行 01398 3804.70 21581.51 7.45%
招商银行 600036 391.02 17967.22 6.20%
农业银行 01288 3469.30 17717.44 6.11%
景津装备 603279 1161.11 17335.32 5.98%
中煤能源 01898 1902.40 15752.83 5.44%
中国建筑 601668 2530.98 14603.75 5.04%
重庆农村商业银行 03618 2245.80 13578.62 4.69%
中国海洋石油 00883 834.30 13482.08 4.65%
渝农商行 601077 1813.74 12950.10 4.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.42 25.61%
金融 6.52 22.49%
金融业 4.05 13.99%
建筑业 2.04 7.04%
材料 1.62 5.58%
工业 1.49 5.14%
能源 1.35 4.65%
通讯 1.27 4.39%
采矿业 1.17 4.05%
批发和零售业 0.15 0.50%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出01 70.00 7058.37 2.73%
24农发31 40.00 4060.41 1.57%
24国债21 20.60 2085.60 0.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11118.78 4.30%
国家债券 2085.60 0.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%