财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
338.50 |
84.34 |
85.14 |
1459.81 |
256.74 |
| 本期利润(万元) |
50.36 |
559.32 |
-97.85 |
3013.78 |
1094.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
-0.00 |
0.11 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
14.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4968.74 |
0.00 |
-7055.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13008.90 |
15276.85 |
15698.78 |
20587.31 |
22155.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.83 |
0.79 |
0.80 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
16.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.33 |
0.00 |
-20.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1684.10 |
5786.51 |
4018.03 |
1601.37 |
2293.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
285146.09 |
293335.94 |
305250.65 |
280355.59 |
307989.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
270787.07 |
278410.39 |
289496.87 |
265575.68 |
292508.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
14359.01 |
14925.55 |
15753.78 |
14779.91 |
15480.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
288.30 |
304.97 |
318.23 |
290.14 |
372.64 |
| 应付托管费(万元) |
48.05 |
50.83 |
53.04 |
48.36 |
62.11 |
| 资产总计(万元) |
291064.71 |
309367.61 |
318361.86 |
286183.26 |
312347.62 |
| 负债合计(万元) |
1275.21 |
4849.69 |
3509.69 |
777.59 |
1725.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
289789.50 |
304517.92 |
314852.18 |
285405.66 |
310621.84 |
| 未分配利润(万元) |
-52161.92 |
-70237.20 |
-84760.15 |
-127218.01 |
-123263.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.98 |
97.64 |
43.59 |
79.56 |
50.91 |
| 投资收益(万元) |
4243.53 |
27053.18 |
26425.33 |
-35677.48 |
-20451.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9757.83 |
25754.10 |
15248.00 |
41837.60 |
34626.92 |
| 其它收入(万元) |
3.31 |
20.71 |
13.78 |
25.52 |
5.73 |
| 收入合计(万元) |
14045.64 |
52925.64 |
41730.70 |
6265.20 |
14232.02 |
| 管理人报酬(万元) |
1736.06 |
3672.15 |
1869.17 |
4213.00 |
2377.82 |
| 托管费(万元) |
289.34 |
612.02 |
311.53 |
702.17 |
396.30 |
| 其它费用(万元) |
16.70 |
28.65 |
14.31 |
30.09 |
14.62 |
| 费用合计(万元) |
2093.46 |
4439.74 |
2260.31 |
5050.34 |
2842.33 |
| 利润总额(万元) |
11952.18 |
48485.90 |
39470.39 |
1214.86 |
11389.70 |
| 净利润(万元) |
11952.18 |
48485.90 |
39470.39 |
1214.86 |
11389.70 |
