我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
504.04 |
-2379.09 |
-378.77 |
-1357.00 |
-403.47 |
| 本期利润(万元) |
1127.59 |
-7.23 |
322.63 |
607.62 |
905.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.00 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7658.02 |
0.00 |
-7252.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27205.40 |
16130.01 |
17300.82 |
17433.50 |
18233.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.68 |
0.72 |
0.71 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.96 |
0.00 |
-29.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1601.37 |
2293.38 |
2690.88 |
5037.90 |
13812.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
280355.59 |
307989.29 |
309532.82 |
337833.64 |
404138.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
265575.68 |
292508.32 |
293630.27 |
319784.77 |
388122.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
14779.91 |
15480.97 |
15902.56 |
18048.88 |
16015.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
290.14 |
372.64 |
405.07 |
436.93 |
522.08 |
| 应付托管费(万元) |
48.36 |
62.11 |
67.51 |
72.82 |
87.01 |
| 资产总计(万元) |
286183.26 |
312347.62 |
317315.30 |
358447.04 |
423408.91 |
| 负债合计(万元) |
777.59 |
1725.77 |
3308.00 |
2784.65 |
5202.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
285405.66 |
310621.84 |
314007.30 |
355662.39 |
418206.17 |
| 未分配利润(万元) |
-127218.01 |
-123263.58 |
-140505.37 |
-116163.47 |
-81123.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
79.56 |
50.91 |
124.15 |
66.99 |
666.61 |
| 投资收益(万元) |
-35677.48 |
-20451.54 |
-23918.30 |
-18623.10 |
-74351.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
41837.60 |
34626.92 |
-40741.44 |
-20069.44 |
-11688.86 |
| 其它收入(万元) |
25.52 |
5.73 |
15.55 |
12.72 |
203.81 |
| 收入合计(万元) |
6265.20 |
14232.02 |
-64520.04 |
-38612.84 |
-85170.04 |
| 管理人报酬(万元) |
4213.00 |
2377.82 |
5197.23 |
2700.69 |
6529.10 |
| 托管费(万元) |
702.17 |
396.30 |
866.20 |
450.12 |
1088.18 |
| 其它费用(万元) |
30.09 |
14.62 |
29.33 |
15.09 |
16.00 |
| 费用合计(万元) |
5050.34 |
2842.33 |
6212.14 |
3228.58 |
10684.82 |
| 利润总额(万元) |
1214.86 |
11389.70 |
-70732.18 |
-41841.42 |
-95854.86 |
| 净利润(万元) |
1214.86 |
11389.70 |
-70732.18 |
-41841.42 |
-95854.86 |
