- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1459.81 | 256.74 | 1609.10 | 504.04 | -2379.09 |
| 本期利润(万元) | 3013.78 | 1094.63 | 2428.13 | 1127.59 | -7.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | -0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 14.37 | 0.00 | 11.16 | 0.00 | -0.04 |
| 期末可供分配利润(万元) | -7055.74 | 0.00 | -7365.55 | 0.00 | -7658.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.27 | 0.00 | -0.27 | 0.00 | -0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20587.31 | 22155.99 | 21374.48 | 27205.40 | 16130.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.80 | 0.81 | 0.77 | 0.74 | 0.68 |
| 本期净值增长率(%) | 16.87 | 0.00 | 13.61 | 0.00 | -0.44 |
| 累计净值增长率(%) | -20.48 | 0.00 | -22.70 | 0.00 | -31.96 |