我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 155564.17 89.62%
债券 9323.28 5.37%
银行存款和结算备付金 8543.44 4.92%
其他资产 160.24 0.09%
资产总值:173591.13万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百洋医药 301015 266.66 8861.15 4.96%
派林生物 000403 280.09 7881.63 4.41%
亚辉龙 688575 320.45 7786.85 4.36%
山东药玻 600529 263.78 7617.85 4.26%
海思科 002653 254.61 6907.57 3.86%
迈瑞医疗 300760 22.02 6197.75 3.47%
九典制药 300705 155.45 5835.57 3.27%
恒瑞医药 600276 118.44 5444.92 3.05%
迪哲医药 688192 109.13 4909.79 2.75%
赛诺医疗 688108 387.18 4580.39 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.99 67.10%
批发和零售业 1.91 10.71%
医疗保健 1.15 6.46%
科学研究和技术服务业 0.43 2.41%
卫生和社会工作 0.06 0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东药玻 600529 263.69 6750.36 3.46%
恩华药业 002262 239.88 6505.42 3.34%
迈瑞医疗 300760 19.98 5806.19 2.98%
华东医药 000963 134.48 5575.62 2.86%
九典制药 300705 148.80 4944.62 2.53%
百洋医药 301015 137.54 4932.22 2.53%
恒瑞医药 600276 106.34 4809.89 2.47%
派林生物 000403 172.58 4700.98 2.41%
太极集团 600129 99.34 4615.22 2.37%
三诺生物 300298 151.06 4592.22 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.17 62.37%
批发和零售业 2.41 12.34%
医疗保健 1.54 7.89%
卫生和社会工作 0.98 5.03%
科学研究和技术服务业 0.37 1.91%
必需消费品 0.22 1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 92.20 9323.28 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9323.28 5.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%