资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 199085.54 93.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14299.48 6.69%
其他资产 266.25 0.12%
资产总值:213651.27万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 196.15 17263.41 8.13%
康方生物 09926 98.20 12659.23 5.96%
百利天恒 688506 33.17 12450.58 5.86%
三生制药 01530 443.35 12143.09 5.72%
科伦博泰生物-B 06990 24.53 11511.24 5.42%
恒瑞医药 600276 149.47 10694.31 5.03%
益方生物 688382 301.89 9391.85 4.42%
一品红 300723 143.98 8556.95 4.03%
热景生物 688068 49.77 8457.70 3.98%
药明合联 02268 105.40 7534.66 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.93 46.73%
医疗保健 8.37 39.40%
科学研究和技术服务业 1.50 7.05%
工业 0.11 0.52%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 155.20 11096.32 6.18%
三生制药 01530 443.35 9562.00 5.32%
科伦博泰生物-B 06990 29.35 8757.75 4.88%
益方生物 688382 248.52 8156.37 4.54%
恒瑞医药 600276 151.92 7884.45 4.39%
百利天恒 688506 25.82 7645.46 4.26%
石药集团 01093 905.40 6357.73 3.54%
泽璟制药 688266 58.93 6335.41 3.53%
再鼎医药 09688 250.11 6261.01 3.49%
康方生物 09926 74.60 6255.49 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.05 44.84%
医疗保健 6.41 35.70%
科学研究和技术服务业 0.90 5.04%
批发和零售业 0.38 2.09%
通讯 0.04 0.24%
卫生和社会工作 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 87.60 8871.30 4.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8871.30 4.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%