资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 140009.19 89.50%
债券 6127.19 3.92%
银行存款和结算备付金 8383.85 5.36%
其他资产 1915.33 1.22%
资产总值:156435.57万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 180.26 8274.03 5.34%
海思科 002653 222.30 7391.56 4.77%
信达生物 01801 199.50 6761.67 4.36%
美好医疗 301363 185.21 6004.67 3.88%
爱博医疗 688050 60.27 5486.38 3.54%
惠泰医疗 688617 13.11 4881.36 3.15%
药明康德 603259 80.78 4446.13 2.87%
泽璟制药 688266 69.06 4303.00 2.78%
科伦博泰生物-B 06990 28.38 4291.69 2.77%
百利天恒 688506 21.66 4152.74 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.21 65.90%
医疗保健 3.00 19.33%
科学研究和技术服务业 0.57 3.68%
批发和零售业 0.16 1.03%
卫生和社会工作 0.06 0.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 221.90 7100.74 3.92%
海思科 002653 179.18 6622.59 3.65%
恒瑞医药 600276 119.65 6257.78 3.45%
诺泰生物 688076 88.65 6098.30 3.36%
百利天恒 688506 27.46 5374.94 2.96%
美好医疗 301363 151.35 5208.12 2.87%
惠泰医疗 688617 11.98 4903.06 2.70%
信达生物 01801 109.40 4646.69 2.56%
和黄医药 00013 145.40 4222.07 2.33%
恩华药业 002262 149.10 4062.87 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.83 76.30%
医疗保健 1.56 8.58%
批发和零售业 0.62 3.41%
卫生和社会工作 0.10 0.55%
通讯 0.10 0.55%
金融 0.07 0.38%
必需消费品 0.04 0.23%
科学研究和技术服务业 0.03 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 60.80 6127.19 3.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6127.19 3.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%