我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12649.79 |
-27489.78 |
-8121.90 |
-20542.74 |
-11601.44 |
| 本期利润(万元) |
-7878.41 |
-12092.60 |
-8933.53 |
-6816.38 |
-2947.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.83 |
0.00 |
-4.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-107089.24 |
0.00 |
-105078.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
118486.69 |
128742.89 |
126931.04 |
137615.45 |
141071.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.55 |
0.53 |
0.57 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.31 |
0.00 |
-4.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.41 |
0.00 |
-43.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2814.28 |
8448.91 |
17499.25 |
16573.76 |
18611.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
185976.34 |
202660.01 |
211906.07 |
217902.48 |
256825.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
176821.87 |
192229.06 |
202739.48 |
206463.91 |
239820.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
9154.47 |
10430.95 |
9166.59 |
11438.57 |
17005.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
201.23 |
264.28 |
282.31 |
267.04 |
357.95 |
| 应付托管费(万元) |
33.54 |
44.05 |
47.05 |
44.51 |
59.66 |
| 资产总计(万元) |
196516.18 |
214638.36 |
230129.19 |
235016.35 |
284565.14 |
| 负债合计(万元) |
1461.55 |
5537.83 |
3773.59 |
3875.43 |
5472.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
195054.63 |
209100.54 |
226355.61 |
231140.92 |
279092.71 |
| 未分配利润(万元) |
-164332.02 |
-161437.87 |
-155275.04 |
-144977.00 |
-89198.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
134.92 |
77.47 |
153.72 |
78.83 |
2764.02 |
| 投资收益(万元) |
-38746.94 |
-29477.15 |
-61707.10 |
-46941.43 |
-49472.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23871.68 |
21201.57 |
4963.06 |
-4320.25 |
-28724.28 |
| 其它收入(万元) |
25.76 |
16.14 |
86.72 |
47.67 |
222.74 |
| 收入合计(万元) |
-14714.57 |
-8181.96 |
-56503.60 |
-51135.18 |
-75209.64 |
| 管理人报酬(万元) |
2863.52 |
1671.81 |
3324.25 |
1677.73 |
4233.17 |
| 托管费(万元) |
477.25 |
278.63 |
554.04 |
279.62 |
705.53 |
| 其它费用(万元) |
29.67 |
15.15 |
28.55 |
13.82 |
18.59 |
| 费用合计(万元) |
3802.88 |
2196.13 |
4375.35 |
2203.98 |
6715.77 |
| 利润总额(万元) |
-18517.45 |
-10378.09 |
-60878.95 |
-53339.16 |
-81925.41 |
| 净利润(万元) |
-18517.45 |
-10378.09 |
-60878.95 |
-53339.16 |
-81925.41 |
