资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2.66 0.02%
债券 2221.70 19.63%
银行存款和结算备付金 6382.93 56.39%
其他资产 2712.46 23.96%
资产总值:11319.75万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
固德威 688390 0.01 0.65 0.00%
派能科技 688063 0.01 0.77 0.00%
微导纳米 688147 0.02 0.91 0.00%
德业股份 605117 0.00 0.32 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德业股份 605117 0.00 0.21 0.00%
派能科技 688063 0.01 0.47 0.00%
微导纳米 688147 0.02 0.47 0.00%
固德威 688390 0.01 0.44 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 12.00 1209.28 0.90%
24国债21 10.00 1012.43 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2221.70 1.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%