财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1073.47 |
-1920.84 |
-581.75 |
-5749.05 |
-1655.07 |
| 本期利润(万元) |
12520.76 |
-1514.92 |
-1368.15 |
-1241.85 |
6015.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.02 |
0.00 |
-4.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-34260.02 |
0.00 |
-32688.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38996.78 |
29205.05 |
33378.09 |
30120.48 |
33681.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.46 |
0.46 |
0.48 |
0.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.05 |
0.00 |
-4.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-53.98 |
0.00 |
-52.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2053.44 |
594.91 |
814.12 |
3674.46 |
4119.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
70937.40 |
73837.00 |
72545.37 |
75777.99 |
82633.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
1.59 |
210.20 |
294.68 |
94.55 |
760.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
2221.32 |
3553.03 |
3079.09 |
301.57 |
303.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.46 |
0.52 |
0.52 |
0.84 |
0.76 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.17 |
0.17 |
0.28 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
73379.45 |
74831.06 |
74211.37 |
82012.14 |
87815.40 |
| 负债合计(万元) |
1021.07 |
689.07 |
784.41 |
2385.26 |
1029.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
72358.37 |
74141.99 |
73426.96 |
79626.88 |
86785.93 |
| 未分配利润(万元) |
-85934.46 |
-81362.99 |
-103536.88 |
-79012.86 |
-42075.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.34 |
19.20 |
12.24 |
44.64 |
24.60 |
| 投资收益(万元) |
-4601.44 |
-15267.65 |
-5865.07 |
-1637.23 |
-331.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1270.14 |
11010.79 |
-9326.36 |
-30534.64 |
-6871.46 |
| 其它收入(万元) |
8.49 |
59.39 |
14.22 |
28.73 |
17.18 |
| 收入合计(万元) |
-3318.47 |
-4178.27 |
-15164.98 |
-32098.50 |
-7160.94 |
| 管理人报酬(万元) |
2.79 |
6.33 |
3.26 |
7.96 |
3.68 |
| 托管费(万元) |
0.93 |
2.11 |
1.09 |
2.65 |
1.23 |
| 其它费用(万元) |
8.21 |
16.91 |
9.79 |
19.48 |
8.52 |
| 费用合计(万元) |
74.80 |
172.49 |
90.05 |
167.78 |
68.51 |
| 利润总额(万元) |
-3393.27 |
-4350.75 |
-15255.03 |
-32266.28 |
-7229.45 |
| 净利润(万元) |
-3393.27 |
-4350.75 |
-15255.03 |
-32266.28 |
-7229.45 |
