南方中证科创创业50ETF联接C(013299)_资产配置

南方中证科创创业50ETF联接C013299CSSC KECHUANG VENTURE 50 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	117.97	4.11%
债券	1825.98	63.54%
银行存款和结算备付金	802.52	27.93%
其他资产	127.08	4.42%

资产总值：2873.55万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.07	14.07	0.04%
迈瑞医疗	300760	0.04	10.13	0.03%
中际旭创	300308	0.04	6.26	0.02%
金山办公	688111	0.02	5.82	0.02%
汇川技术	300124	0.13	7.96	0.02%
中芯国际	688981	0.12	5.12	0.02%
阳光电源	300274	0.06	6.23	0.02%
寒武纪	688256	0.02	3.47	0.01%
传音控股	688036	0.02	3.37	0.01%
海光信息	688041	0.06	4.27	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.02	5.50	0.02%
迈瑞医疗	300760	0.03	7.56	0.02%
宁德时代	300750	0.04	7.18	0.02%
海光信息	688041	0.03	2.33	0.01%
汇川技术	300124	0.08	5.05	0.01%
阳光电源	300274	0.04	3.50	0.01%
智飞生物	300122	0.04	2.49	0.01%
中芯国际	688981	0.07	3.69	0.01%
寒武纪	688256	0.02	2.12	0.01%
中际旭创	300308	0.02	2.26	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.15	31.27	0.08%
迈瑞医疗	300760	0.09	23.20	0.06%
汇川技术	300124	0.32	21.28	0.06%
中芯国际	688981	0.34	17.52	0.05%
阳光电源	300274	0.18	16.11	0.04%
中微公司	688012	0.08	12.06	0.03%
智飞生物	300122	0.20	9.77	0.03%
金山办公	688111	0.02	8.23	0.02%
亿纬锂能	300014	0.21	9.48	0.02%
传音控股	688036	0.06	8.69	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.16	37.52	0.09%
迈瑞医疗	300760	0.09	25.78	0.06%
金山办公	688111	0.04	19.93	0.05%
阳光电源	300274	0.19	22.16	0.05%
汇川技术	300124	0.34	21.83	0.05%
中芯国际	688981	0.36	18.31	0.05%
中微公司	688012	0.08	12.53	0.03%
亿纬锂能	300014	0.23	13.91	0.03%
传音控股	688036	0.06	8.76	0.02%
智飞生物	300122	0.22	9.75	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	8.50	866.53	2.55%
23国债24	5.50	557.35	1.64%
24国债02	4.00	402.10	1.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1825.98	5.37%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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