财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
566.06 |
-597.38 |
-274.55 |
-1552.09 |
-197.10 |
| 本期利润(万元) |
12454.43 |
-204.61 |
-646.71 |
1940.86 |
3645.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
-0.01 |
-0.02 |
0.06 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
10.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12008.63 |
0.00 |
-12961.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33423.71 |
23903.56 |
25087.76 |
26540.25 |
19858.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.67 |
0.65 |
0.67 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.94 |
0.00 |
14.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.44 |
0.00 |
-32.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
879.16 |
369.73 |
599.90 |
226.31 |
404.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
51341.91 |
55636.51 |
33008.83 |
36190.25 |
40559.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72.79 |
361.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
2345.21 |
2850.94 |
1673.65 |
1930.38 |
2054.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.04 |
1.20 |
0.70 |
0.97 |
1.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.24 |
0.14 |
0.19 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
54180.14 |
58311.64 |
33785.50 |
37643.56 |
42323.13 |
| 负债合计(万元) |
2645.37 |
2660.61 |
785.87 |
1588.69 |
1813.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
51534.77 |
55651.03 |
32999.63 |
36054.87 |
40509.86 |
| 未分配利润(万元) |
-25411.34 |
-26742.93 |
-29117.01 |
-25259.14 |
-19540.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.33 |
16.44 |
7.72 |
20.82 |
11.84 |
| 投资收益(万元) |
-1160.77 |
-3226.30 |
-2438.19 |
-3393.55 |
-1694.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
912.43 |
7963.00 |
-1047.02 |
-3981.07 |
-408.60 |
| 其它收入(万元) |
3.26 |
38.15 |
1.46 |
1.61 |
0.87 |
| 收入合计(万元) |
-234.74 |
4791.29 |
-3476.02 |
-7352.19 |
-2090.82 |
| 管理人报酬(万元) |
6.53 |
9.92 |
4.34 |
12.08 |
6.29 |
| 托管费(万元) |
1.31 |
1.98 |
0.87 |
2.42 |
1.26 |
| 其它费用(万元) |
8.32 |
16.76 |
8.80 |
17.91 |
9.03 |
| 费用合计(万元) |
69.65 |
105.98 |
48.08 |
126.48 |
66.98 |
| 利润总额(万元) |
-304.39 |
4685.30 |
-3524.11 |
-7478.67 |
-2157.80 |
| 净利润(万元) |
-304.39 |
4685.30 |
-3524.11 |
-7478.67 |
-2157.80 |
