资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14305.87 90.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 961.82 6.09%
其他资产 524.08 3.32%
资产总值:15791.77万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 8.06 1201.68 7.86%
长川科技 300604 11.67 1162.57 7.61%
拓荆科技 688072 4.43 1151.61 7.54%
中微公司 688012 3.82 1142.32 7.48%
中科飞测 688361 9.66 1120.48 7.33%
北方华创 002371 2.41 1089.28 7.13%
富创精密 688409 13.21 980.93 6.42%
华虹公司 688347 7.72 884.20 5.79%
汇成股份 688403 39.22 758.90 4.97%
华峰测控 688200 3.59 746.98 4.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 73.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 12.95%
科学研究和技术服务业 0.07 4.37%
金融业 0.04 2.85%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 4.50 481.96 7.48%
中科飞测 688361 5.50 463.05 7.18%
拓荆科技 688072 3.00 461.13 7.15%
宏和科技 603256 23.00 340.86 5.29%
中微公司 688012 1.80 328.14 5.09%
华峰测控 688200 2.20 317.24 4.92%
微导纳米 688147 9.00 271.62 4.21%
北方华创 002371 0.61 269.75 4.19%
思瑞浦 688536 1.90 263.57 4.09%
茂莱光学 688502 0.90 258.89 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 71.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 13.40%
科学研究和技术服务业 0.05 8.26%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.50 50.13 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.13 0.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%