财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
50.13 |
2.42 |
0.76 |
21.58 |
-10.20 |
| 本期利润(万元) |
303.35 |
10.56 |
1.45 |
13.76 |
16.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.14 |
0.10 |
0.01 |
0.10 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.43 |
0.00 |
7.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18.72 |
0.00 |
16.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5067.21 |
171.95 |
139.01 |
153.02 |
185.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.15 |
1.46 |
1.37 |
1.35 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.98 |
0.00 |
9.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.93 |
0.00 |
-25.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
450.95 |
1148.51 |
614.98 |
366.63 |
1776.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
5999.29 |
5440.42 |
5955.11 |
5752.56 |
11735.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
5999.29 |
5440.42 |
5955.11 |
5752.56 |
11735.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.02 |
6.93 |
6.46 |
7.39 |
16.40 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
1.15 |
1.08 |
1.23 |
2.73 |
| 资产总计(万元) |
6632.61 |
6658.08 |
6613.89 |
6324.63 |
13665.25 |
| 负债合计(万元) |
187.47 |
163.40 |
46.67 |
71.65 |
667.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
6445.14 |
6494.68 |
6567.22 |
6252.99 |
12997.74 |
| 未分配利润(万元) |
2104.06 |
1760.67 |
1477.72 |
1239.58 |
3996.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.95 |
6.28 |
2.79 |
9.32 |
5.65 |
| 投资收益(万元) |
125.14 |
612.55 |
-128.57 |
-2752.56 |
-1770.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
408.27 |
140.06 |
403.76 |
592.94 |
1108.46 |
| 其它收入(万元) |
1.84 |
6.34 |
3.27 |
9.26 |
6.14 |
| 收入合计(万元) |
537.20 |
765.22 |
281.24 |
-2141.04 |
-649.97 |
| 管理人报酬(万元) |
37.28 |
76.45 |
37.18 |
173.97 |
107.41 |
| 托管费(万元) |
6.21 |
12.74 |
6.20 |
28.99 |
17.90 |
| 其它费用(万元) |
6.46 |
13.43 |
7.16 |
15.39 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
50.24 |
103.32 |
50.89 |
228.19 |
141.49 |
| 利润总额(万元) |
486.97 |
661.90 |
230.36 |
-2369.23 |
-791.46 |
| 净利润(万元) |
486.97 |
661.90 |
230.36 |
-2369.23 |
-791.46 |
