| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 0.76 | 21.58 | -10.20 | -0.32 | -1.38 |
| 本期利润(万元) | 1.45 | 13.76 | 16.48 | 2.27 | -3.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.10 | 0.13 | 0.02 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 7.93 | 0.00 | 1.28 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 16.28 | 0.00 | 1.12 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 139.01 | 153.02 | 185.68 | 160.49 | 262.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.37 | 1.35 | 1.39 | 1.28 | 1.25 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 9.64 | 0.00 | 3.32 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -25.85 | 0.00 | -30.12 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1148.51 | 614.98 | 366.63 | 1776.11 | 698.87 |
| 交易性金融资产(万元) | 5440.42 | 5955.11 | 5752.56 | 11735.46 | 10585.18 |
| 其中：股票投资(万元) | 5440.42 | 5955.11 | 5752.56 | 11735.46 | 10585.18 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.93 | 6.46 | 7.39 | 16.40 | 14.74 |
| 应付托管费(万元) | 1.15 | 1.08 | 1.23 | 2.73 | 2.46 |
| 资产总计(万元) | 6658.08 | 6613.89 | 6324.63 | 13665.25 | 11546.01 |
| 负债合计(万元) | 163.40 | 46.67 | 71.65 | 667.51 | 85.57 |
| 所有者权益合计(万元) | 6494.68 | 6567.22 | 6252.99 | 12997.74 | 11460.44 |
| 未分配利润(万元) | 1760.67 | 1477.72 | 1239.58 | 3996.80 | 3625.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 6.28 | 2.79 | 9.32 | 5.65 | 11.70 |
| 投资收益(万元) | 612.55 | -128.57 | -2752.56 | -1770.21 | -1754.28 |
| 公允价值变动收益(万元) | 140.06 | 403.76 | 592.94 | 1108.46 | -1231.88 |
| 其它收入(万元) | 6.34 | 3.27 | 9.26 | 6.14 | 11.65 |
| 收入合计(万元) | 765.22 | 281.24 | -2141.04 | -649.97 | -2962.80 |
| 管理人报酬(万元) | 76.45 | 37.18 | 173.97 | 107.41 | 193.69 |
| 托管费(万元) | 12.74 | 6.20 | 28.99 | 17.90 | 32.28 |
| 其它费用(万元) | 13.43 | 7.16 | 15.39 | 9.83 | 20.03 |
| 费用合计(万元) | 103.32 | 50.89 | 228.19 | 141.49 | 246.81 |
| 利润总额(万元) | 661.90 | 230.36 | -2369.23 | -791.46 | -3209.62 |
| 净利润(万元) | 661.90 | 230.36 | -2369.23 | -791.46 | -3209.62 |