诺德策略回报A(016551)_资产配置

诺德策略回报A016551NORD STRATEGIC RETURN EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1732.38	81.55%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	373.34	17.58%
其他资产	18.54	0.87%

资产总值：2124.26万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	100.81	4.90%
大秦铁路	601006	11.40	83.89	4.07%
泸州老窖	000568	0.42	78.08	3.79%
工商银行	601398	11.80	62.30	3.03%
迈瑞医疗	300760	0.21	59.11	2.87%
巨子生物	02367	1.35	52.00	2.53%
山东黄金	600547	1.47	41.50	2.02%
交通银行	601328	6.54	41.46	2.01%
东航物流	601156	2.34	40.22	1.95%
洛阳钼业	603993	3.82	31.78	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	44.28%
金融业	0.02	8.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	7.74%
农、林、牧、渔业	0.01	4.55%
采矿业	0.01	4.29%
日常消费品	0.01	2.53%
通信服务	0.00	1.79%
卫生和社会工作	0.00	1.64%
医疗保健	0.00	1.41%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.34%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	25.49	121.82	5.73%
贵州茅台	600519	0.07	119.44	5.62%
交通银行	601328	17.83	102.33	4.82%
长春高新	000661	0.65	94.93	4.47%
海大集团	002311	1.95	87.35	4.11%
泸州老窖	000568	0.44	79.48	3.74%
阳光电源	300274	0.71	62.19	2.93%
巨子生物	02367	1.75	56.31	2.65%
爱美客	300896	0.16	46.27	2.18%
桐昆股份	601233	2.78	42.06	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	61.59%
金融业	0.02	11.03%
卫生和社会工作	0.01	4.66%
农、林、牧、渔业	0.01	3.34%
日常消费品	0.01	2.65%
医疗保健	0.00	2.31%
住宿和餐饮业	0.00	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.40%
科学研究和技术服务业	0.00	1.23%
采矿业	0.00	1.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	42.76	200.12	8.34%
贵州茅台	600519	0.08	142.45	5.94%
泸州老窖	000568	0.57	122.75	5.12%
长春高新	000661	0.81	112.63	4.69%
交通银行	601328	14.53	83.69	3.49%
快手-W	01024	1.46	83.13	3.46%
中国神华	601088	2.37	73.94	3.08%
桐昆股份	601233	4.76	70.21	2.93%
巨子生物	02367	2.13	65.73	2.74%
山西汾酒	600809	0.23	55.09	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	45.19%
金融业	0.04	15.81%
科学研究和技术服务业	0.01	6.24%
采矿业	0.01	4.98%
通信服务	0.01	3.46%
日常消费品	0.01	2.74%
医疗保健	0.00	1.65%
批发和零售业	0.00	1.32%
卫生和社会工作	0.00	1.30%
非日常生活消费品	0.00	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欧普康视	300595	8.55	258.23	4.11%
贵州茅台	600519	0.15	254.16	4.05%
阳光电源	300274	1.14	132.96	2.12%
山东药玻	600529	4.89	133.11	2.12%
泸州老窖	000568	0.63	132.87	2.12%
天合光能	688599	2.81	119.92	1.91%
海力风电	301155	1.36	104.83	1.67%
晶澳科技	002459	2.42	100.91	1.61%
长春高新	000661	0.71	97.37	1.55%
固生堂	02273	1.88	86.15	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	37.03%
科学研究和技术服务业	0.02	2.95%
医疗保健	0.01	1.49%
日常消费品	0.01	1.20%
通信服务	0.01	1.07%
卫生和社会工作	0.00	0.71%
批发和零售业	0.00	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.26%

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